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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 408.00 | 14 408.00 | | 14 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 774.00 | 152 833.00 | 33 941.00 | 186 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 836.00 | | 52 836.00 | 52 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 019.00 | 167 242.00 | 86 777.00 | 254 019.00 |
BT Marchandises | 14 988 072.00 | 2 641 026.00 | 12 347 045.00 | 14 988 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 860.00 | | 190 860.00 | 190 860.00 |
BZ Autres créances | 3 716 329.00 | 166 071.00 | 3 550 258.00 | 3 716 329.00 |
CF Disponibilités | 138 642.00 | | 138 642.00 | 138 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 423.00 | | 16 423.00 | 16 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 200 328.00 | 2 807 098.00 | 16 393 230.00 | 19 200 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 454 348.00 | 2 974 340.00 | 16 480 007.00 | 19 454 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 833 196.00 | 833 196.00 | | 833 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 319.00 | 83 319.00 | | 83 319.00 |
DG Autres réserves | 7 175 631.00 | 7 184 669.00 | | 7 175 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -763 685.00 | -9 038.00 | | -763 685.00 |
DL TOTAL (I) | 7 328 462.00 | 8 092 147.00 | | 7 328 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 435 969.00 | 12 404 320.00 | | 7 435 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 596 572.00 | 174 464.00 | | 1 596 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 254.00 | 146 760.00 | | 65 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 748.00 | 41 844.00 | | 53 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 151 545.00 | 12 767 389.00 | | 9 151 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 480 007.00 | 20 859 537.00 | | 16 480 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 151 545.00 | 12 767 389.00 | | 9 151 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 427 966.00 | | 427 966.00 | 427 966.00 |
FG Production vendue services | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 969.00 | | 427 969.00 | 427 969.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 590 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 020 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 163 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 641 026.00 | |
GE Autres charges | | | 1 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 529 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -508 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 794.00 | |
GN Différences positives de change | | | 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 062.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 163 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -256 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -765 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 471.00 | 5 210.00 | | 5 471.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 471.00 | 5 210.00 | | 5 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 127.00 | 7.00 | | 4 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 127.00 | 7.00 | | 4 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 344.00 | 5 202.00 | | 1 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 048 336.00 | 3 824 955.00 | | 3 048 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 812 021.00 | 3 833 993.00 | | 3 812 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -763 685.00 | -9 038.00 | | -763 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 920.00 | | 1 145.00 | 253 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 045.00 | 254 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 045.00 | 201 183.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 083.00 | | 1 145.00 | 201 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 836.00 | | | 52 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 497.00 | 13 791.00 | 1 045.00 | 154 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 497.00 | 13 791.00 | 1 045.00 | 154 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 466 973.00 | 2 641 027.00 | 2 466 973.00 | 2 466 973.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 166 072.00 | | | 166 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 633 045.00 | 2 641 027.00 | 2 466 973.00 | 2 633 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 633 045.00 | 2 641 027.00 | 2 466 973.00 | 2 633 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 255.00 | 65 255.00 | | 65 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 603.00 | 27 603.00 | | 27 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 836.00 | | 52 836.00 | 52 836.00 |
UX Autres créances clients | 190 861.00 | 190 861.00 | | 190 861.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VB T. V. A. | 481 104.00 | 481 104.00 | | 481 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 435 970.00 | 7 435 970.00 | | 7 435 970.00 |
VI Groupe et associés | 1 596 573.00 | 1 596 573.00 | | 1 596 573.00 |
VP Divers | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 519.00 | 10 519.00 | | 10 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 232 418.00 | 3 232 418.00 | | 3 232 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 424.00 | 16 424.00 | | 16 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 976 451.00 | 3 923 615.00 | 52 836.00 | 3 976 451.00 |
VW T.V.A. | 11 042.00 | 11 042.00 | | 11 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 151 546.00 | 9 151 546.00 | | 9 151 546.00 |