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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 409.00 | 14 409.00 | | 14 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 233.00 | 130 135.00 | 35 098.00 | 165 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 693.00 | | 49 693.00 | 49 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 335.00 | 144 544.00 | 84 791.00 | 229 335.00 |
BT Marchandises | 15 034 502.00 | 2 828 579.00 | 12 205 923.00 | 15 034 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 850 924.00 | | 850 924.00 | 850 924.00 |
BZ Autres créances | 3 692 849.00 | 173 000.00 | 3 519 849.00 | 3 692 849.00 |
CF Disponibilités | 3 258 632.00 | | 3 258 632.00 | 3 258 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 655.00 | | 12 655.00 | 12 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 999 561.00 | 3 001 579.00 | 19 997 983.00 | 22 999 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 228 896.00 | 3 146 123.00 | 20 082 774.00 | 23 228 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 833 196.00 | 833 196.00 | | 833 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 320.00 | 83 320.00 | | 83 320.00 |
DG Autres réserves | 7 124 331.00 | 7 077 739.00 | | 7 124 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 339.00 | 46 592.00 | | 60 339.00 |
DL TOTAL (I) | 8 101 185.00 | 8 040 847.00 | | 8 101 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 638 835.00 | 10 308 886.00 | | 11 638 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 691.00 | 85 271.00 | | 177 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 724.00 | 85 316.00 | | 103 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 339.00 | 70 208.00 | | 61 339.00 |
EA Autres dettes | | 14 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 981 589.00 | 10 563 680.00 | | 11 981 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 082 774.00 | 18 604 527.00 | | 20 082 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 981 589.00 | 10 563 680.00 | | 11 981 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 638 835.00 | 10 308 886.00 | | 11 638 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 862 454.00 | 469 005.00 | 1 331 459.00 | 862 454.00 |
FG Production vendue services | 135 532.00 | | 135 532.00 | 135 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 997 986.00 | 469 005.00 | 1 466 991.00 | 997 986.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 124 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 591 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 859 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 910.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 828 579.00 | |
GE Autres charges | | | 1 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 497 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 316.00 | |
GN Différences positives de change | | | 141 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221 130.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 847.00 | 6 413.00 | | 3 847.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 211.00 | 53 182.00 | | 32 211.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 628.00 | 1 700.00 | | 1 628.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 500.00 | 5 151.00 | | 19 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 500.00 | 5 151.00 | | 19 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 354.00 | 1 500.00 | | 4 354.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 354.00 | 1 515.00 | | 4 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 146.00 | 3 636.00 | | 15 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 990.00 | -1 794.00 | | 10 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 794 484.00 | 5 568 888.00 | | 4 794 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 734 146.00 | 5 522 296.00 | | 4 734 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 339.00 | 46 592.00 | | 60 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 444.00 | | 1 891.00 | 227 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 842.00 | | 1 800.00 | 177 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 602.00 | | 91.00 | 49 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 634.00 | 8 910.00 | | 135 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 634.00 | 8 910.00 | | 135 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 780 226.00 | 2 828 579.00 | 2 780 226.00 | 2 780 226.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 513 000.00 | | 340 000.00 | 513 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 293 226.00 | 2 828 579.00 | 3 120 226.00 | 3 293 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 293 226.00 | 2 828 579.00 | 3 120 226.00 | 3 293 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 828 579.00 | 2 780 226.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 724.00 | 103 724.00 | | 103 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 316.00 | 23 316.00 | | 23 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 663.00 | 8 663.00 | | 8 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 693.00 | | 49 693.00 | 49 693.00 |
UX Autres créances clients | 850 924.00 | 850 924.00 | | 850 924.00 |
VB T. V. A. | 456 138.00 | 456 139.00 | | 456 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 638 835.00 | 11 638 835.00 | | 11 638 835.00 |
VI Groupe et associés | 177 691.00 | 177 691.00 | | 177 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 329.00 | 12 329.00 | | 12 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 782.00 | 9 782.00 | | 9 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 224 382.00 | 3 224 382.00 | | 3 224 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 655.00 | 12 655.00 | | 12 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 606 121.00 | 4 556 428.00 | 49 693.00 | 4 606 121.00 |
VW T.V.A. | 15 229.00 | 15 229.00 | | 15 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 981 589.00 | 11 981 589.00 | | 11 981 589.00 |