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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 327 647.00 | | 327 647.00 | 327 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 130.00 | 82 400.00 | 159 729.00 | 242 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 759 745.00 | 75 910.00 | 683 835.00 | 759 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 826.00 | | 12 826.00 | 12 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 342 350.00 | 158 311.00 | 1 184 039.00 | 1 342 350.00 |
BT Marchandises | 1 154 070.00 | 21 944.00 | 1 132 125.00 | 1 154 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 090.00 | 5 357.00 | 21 733.00 | 27 090.00 |
BZ Autres créances | 302 502.00 | | 302 502.00 | 302 502.00 |
CF Disponibilités | 17 173.00 | | 17 173.00 | 17 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 083.00 | | 21 083.00 | 21 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 521 921.00 | 27 301.00 | 1 494 619.00 | 1 521 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 864 271.00 | 185 612.00 | 2 678 658.00 | 2 864 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 614 256.00 | | | 614 256.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 422.00 | | | 12 422.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 425.00 | | | 61 425.00 |
DG Autres réserves | 31 457.00 | | | 31 457.00 |
DH Report à nouveau | -457 343.00 | | | -457 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 741.00 | | | -13 741.00 |
DL TOTAL (I) | 248 477.00 | | | 248 477.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 474 992.00 | | | 474 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 242 007.00 | | | 1 242 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 431.00 | | | 512 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 420.00 | | | 113 420.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 423.00 | | | 77 423.00 |
EA Autres dettes | 9 906.00 | | | 9 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 430 181.00 | | | 2 430 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 678 658.00 | | | 2 678 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 009 203.00 | | | 1 009 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 705.00 | | | 76 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 538.00 | 85 773.00 | 356 998.00 | 429 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 538.00 | 85 773.00 | 356 998.00 | 429 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 859.00 | 41.00 | 8 599.00 | 35 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 859.00 | 41.00 | 8 599.00 | 35 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 859.00 | 41.00 | 8 599.00 | 35 859.00 |
UG ‐ Financières | | | 9.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 431.00 | 512 431.00 | | 512 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 906.00 | 9 906.00 | | 9 906.00 |
UX Autres créances clients | 12 826.00 | | | 12 826.00 |
VP Divers | 233 874.00 | | | 233 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 083.00 | | | 21 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 503.00 | 350 677.00 | 12 826.00 | 363 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 430 181.00 | 1 009 203.00 | 1 195 315.00 | 2 430 181.00 |