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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 327 647.00 | | 327 647.00 | 327 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 668.00 | 212 519.00 | 50 148.00 | 262 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 787 397.00 | 343 899.00 | 443 497.00 | 787 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 081.00 | | 15 081.00 | 15 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 392 795.00 | 556 419.00 | 836 376.00 | 1 392 795.00 |
BT Marchandises | 1 623 131.00 | 4 739.00 | 1 618 392.00 | 1 623 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 666.00 | 6 282.00 | 49 384.00 | 55 666.00 |
BZ Autres créances | 129 185.00 | | 129 185.00 | 129 185.00 |
CF Disponibilités | 328 994.00 | | 328 994.00 | 328 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 479.00 | | 36 479.00 | 36 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 173 457.00 | 11 021.00 | 2 162 435.00 | 2 173 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 566 253.00 | 567 441.00 | 2 998 811.00 | 3 566 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 614 256.00 | | | 614 256.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 422.00 | | | 12 422.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 425.00 | | | 61 425.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 563.00 | | | 11 563.00 |
DG Autres réserves | 77 707.00 | | | 77 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 851.00 | | | 314 851.00 |
DL TOTAL (I) | 1 092 226.00 | | | 1 092 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 895 803.00 | | | 895 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690 935.00 | | | 690 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 171.00 | | | 300 171.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 554.00 | | | 554.00 |
EA Autres dettes | 19 120.00 | | | 19 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 906 585.00 | | | 1 906 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 998 811.00 | | | 2 998 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 316 351.00 | | | 1 316 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 993 040.00 | | 5 993 040.00 | 5 993 040.00 |
FD Production vendue biens | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
FG Production vendue services | 61 670.00 | | 61 670.00 | 61 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 056 330.00 | | 6 056 330.00 | 6 056 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 098 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 208 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -239 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 836 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 623 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 965.00 | |
GE Autres charges | | | 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 741 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 357 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 249.00 | | | 35 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 249.00 | | | 35 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 705.00 | | | -30 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 117 062.00 | | | 6 117 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 802 211.00 | | | 5 802 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 851.00 | | | 314 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 384 674.00 | | 8 122.00 | 1 384 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 392 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 050 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 648.00 | | | 327 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 042 217.00 | | 7 850.00 | 1 042 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 809.00 | | 273.00 | 14 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 454.00 | 81 965.00 | 556 420.00 | 474 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 454.00 | 81 965.00 | 556 420.00 | 474 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 690 935.00 | 690 935.00 | | 690 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 171.00 | 300 171.00 | | 300 171.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 121.00 | 19 121.00 | | 19 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 082.00 | | 15 082.00 | 15 082.00 |
UX Autres créances clients | 55 667.00 | 55 667.00 | | 55 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 895 804.00 | 305 570.00 | 590 234.00 | 895 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 274 657.00 | | | 274 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 185.00 | 129 185.00 | | 129 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 480.00 | 36 480.00 | | 36 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 414.00 | 221 332.00 | 15 082.00 | 236 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 906 585.00 | 1 316 352.00 | 590 234.00 | 1 906 585.00 |