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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 327 648.00 | | 327 648.00 | 327 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 313.00 | 131 646.00 | 119 667.00 | 251 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 791 006.00 | 190 252.00 | 600 754.00 | 791 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 140.00 | | 14 140.00 | 14 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 384 108.00 | 321 898.00 | 1 062 210.00 | 1 384 108.00 |
BT Marchandises | 1 410 392.00 | 20 353.00 | 1 390 039.00 | 1 410 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 926.00 | 4 950.00 | 58 977.00 | 63 926.00 |
BZ Autres créances | 205 821.00 | | 205 821.00 | 205 821.00 |
CF Disponibilités | 6 781.00 | | 6 781.00 | 6 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 590.00 | | 34 590.00 | 34 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 721 511.00 | 25 302.00 | 1 696 209.00 | 1 721 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 105 619.00 | 347 201.00 | 2 758 418.00 | 3 105 619.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 614 256.00 | 614 256.00 | | 614 256.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 423.00 | 12 423.00 | | 12 423.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 61 426.00 | 61 426.00 | | 61 426.00 |
DG Autres réserves | 31 458.00 | 31 458.00 | | 31 458.00 |
DH Report à nouveau | -365 946.00 | -471 085.00 | | -365 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 635.00 | 105 139.00 | | 184 635.00 |
DL TOTAL (I) | 538 252.00 | 353 617.00 | | 538 252.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 474 992.00 | 474 992.00 | | 474 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 909 785.00 | 1 136 253.00 | | 909 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 665 924.00 | 643 827.00 | | 665 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 460.00 | 143 852.00 | | 153 460.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
EA Autres dettes | 12 407.00 | 12 348.00 | | 12 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 220 166.00 | 2 414 870.00 | | 2 220 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 758 418.00 | 2 768 487.00 | | 2 758 418.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 371 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 972 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -104 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 614 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 800.00 | |
GE Autres charges | | | 4 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 157 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 100.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 192.00 | 100 604.00 | | 17 192.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 657.00 | 5 625.00 | | 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 849.00 | 106 229.00 | | 17 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 655.00 | 4 699.00 | | 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 315.00 | 4 699.00 | | 6 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 535.00 | 101 530.00 | | 11 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 390 331.00 | 4 031 334.00 | | 4 390 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 205 696.00 | 3 926 194.00 | | 4 205 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 635.00 | 105 139.00 | | 184 635.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 212.00 | 86 663.00 | 4 977.00 | 240 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 212.00 | 86 663.00 | 4 977.00 | 240 212.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 534.00 | | 9 182.00 | 29 534.00 |
6T Sur comptes clients | 5 004.00 | 3 799.00 | 3 854.00 | 5 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 538.00 | 3 799.00 | 13 036.00 | 34 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 538.00 | 3 799.00 | 13 036.00 | 34 538.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 799.00 | 13 036.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 474 992.00 | 100 000.00 | 374 992.00 | 474 992.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 665 924.00 | 665 924.00 | | 665 924.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 407.00 | 12 407.00 | | 12 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 140.00 | | 14 140.00 | 14 140.00 |
UX Autres créances clients | 63 926.00 | 63 926.00 | | 63 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 909 785.00 | 305 864.00 | 564 026.00 | 909 785.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 62 068.00 | 62 068.00 | | 62 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 460.00 | 153 460.00 | | 153 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 753.00 | 143 753.00 | | 143 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 590.00 | 34 590.00 | | 34 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 478.00 | 304 338.00 | 14 140.00 | 318 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 220 166.00 | 1 241 253.00 | 939 018.00 | 2 220 166.00 |