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Acceuil > LISTE DES BILANS : PHILODE

Dépôt Confidentialité cloture document
2022-07-29 Public 2021-12-31 Complete
2021-07-09 Public 2020-12-31 Complete
2020-09-16 Public 2019-12-31 Complete
2019-08-21 Public 2018-12-31 Complete
2018-09-25 Partially confidential 2017-12-31 Complete
2017-09-11 Partially confidential 2016-12-31 Complete
DénominationPHILODE
Siren393785902
Cloture31/12/2018
Code du Greffe7106
Numéro de dépôtB2019/002823
Numéro de Gestion2000B00940
Code Activité4752B
Date de cloture n-131/12/2017
Durée exercice 12
Durée exercice n-100
Date de dépôt21/08/2019
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse71160 DIGOIN
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AH Fonds commercial 327 648.00 327 648.00 327 648.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 251 313.00 131 646.00 119 667.00 251 313.00
AT Autres immobilisations corporelles 791 006.00 190 252.00 600 754.00 791 006.00
BH Autres immobilisations financières 14 140.00 14 140.00 14 140.00
BJ TOTAL (I) 1 384 108.00 321 898.00 1 062 210.00 1 384 108.00
BT Marchandises 1 410 392.00 20 353.00 1 390 039.00 1 410 392.00
BX Clients et comptes rattachés 63 926.00 4 950.00 58 977.00 63 926.00
BZ Autres créances 205 821.00 205 821.00 205 821.00
CF Disponibilités 6 781.00 6 781.00 6 781.00
CH Charges constatées d’avance 34 590.00 34 590.00 34 590.00
CJ TOTAL (II) 1 721 511.00 25 302.00 1 696 209.00 1 721 511.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 3 105 619.00 347 201.00 2 758 418.00 3 105 619.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 614 256.00 614 256.00 614 256.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 12 423.00 12 423.00 12 423.00
DE Réserves statutaires ou contractuelles 61 426.00 61 426.00 61 426.00
DG Autres réserves 31 458.00 31 458.00 31 458.00
DH Report à nouveau -365 946.00 -471 085.00 -365 946.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 184 635.00 105 139.00 184 635.00
DL TOTAL (I) 538 252.00 353 617.00 538 252.00
DT Autres emprunts obligataires 474 992.00 474 992.00 474 992.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 909 785.00 1 136 253.00 909 785.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 665 924.00 643 827.00 665 924.00
DY Dettes fiscales et sociales 153 460.00 143 852.00 153 460.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 3 598.00 3 598.00 3 598.00
EA Autres dettes 12 407.00 12 348.00 12 407.00
EC TOTAL (IV) 2 220 166.00 2 414 870.00 2 220 166.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 2 758 418.00 2 768 487.00 2 758 418.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 30 573.00
FQ Autres produits 65.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 4 371 622.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 2 972 417.00
FT Variation de stock (marchandises) -104 860.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 3 281.00
FW Autres achats et charges externes 614 261.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 48 502.00
FY Salaires et traitements 433 791.00
FZ Charges sociales 94 635.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 86 663.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 3 800.00
GE Autres charges 4 600.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 4 157 089.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 214 533.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 859.00
GP Total des produits financiers (V) 859.00
GR Intérêts et charges assimilées 42 292.00
GU Total des charges financières (VI) 42 292.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -41 432.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 173 100.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 17 192.00 100 604.00 17 192.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 657.00 5 625.00 657.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 17 849.00 106 229.00 17 849.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 5 660.00 5 660.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 655.00 4 699.00 655.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 6 315.00 4 699.00 6 315.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 11 535.00 101 530.00 11 535.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 4 390 331.00 4 031 334.00 4 390 331.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 4 205 696.00 3 926 194.00 4 205 696.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 184 635.00 105 139.00 184 635.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 240 212.00 86 663.00 4 977.00 240 212.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 240 212.00 86 663.00 4 977.00 240 212.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
6N Sur stocks et en cours 29 534.00 9 182.00 29 534.00
6T Sur comptes clients 5 004.00 3 799.00 3 854.00 5 004.00
7B Total Provisions pour dépréciation 34 538.00 3 799.00 13 036.00 34 538.00
7C TOTAL GENERAL 34 538.00 3 799.00 13 036.00 34 538.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 3 799.00 13 036.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 474 992.00 100 000.00 374 992.00 474 992.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 665 924.00 665 924.00 665 924.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 3 598.00 3 598.00 3 598.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 12 407.00 12 407.00 12 407.00
UT Autres immobilisations financières 14 140.00 14 140.00 14 140.00
UX Autres créances clients 63 926.00 63 926.00 63 926.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 909 785.00 305 864.00 564 026.00 909 785.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 62 068.00 62 068.00 62 068.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 153 460.00 153 460.00 153 460.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 143 753.00 143 753.00 143 753.00
VS Charges constatées d’avance 34 590.00 34 590.00 34 590.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 318 478.00 304 338.00 14 140.00 318 478.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 2 220 166.00 1 241 253.00 939 018.00 2 220 166.00