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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 327 647.00 | | 327 647.00 | 327 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 818.00 | 185 241.00 | 69 577.00 | 254 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 787 397.00 | 289 213.00 | 498 184.00 | 787 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 809.00 | | 14 809.00 | 14 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 384 673.00 | 474 454.00 | 910 219.00 | 1 384 673.00 |
BT Marchandises | 1 383 611.00 | 9 763.00 | 1 373 847.00 | 1 383 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 440.00 | 6 282.00 | 35 158.00 | 41 440.00 |
BZ Autres créances | 172 605.00 | | 172 605.00 | 172 605.00 |
CF Disponibilités | 263 017.00 | | 263 017.00 | 263 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 041.00 | | 44 041.00 | 44 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 904 716.00 | 16 046.00 | 1 888 669.00 | 1 904 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 289 389.00 | 490 500.00 | 2 798 888.00 | 3 289 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 614 256.00 | | | 614 256.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 422.00 | | | 12 422.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 425.00 | | | 61 425.00 |
DG Autres réserves | 31 457.00 | | | 31 457.00 |
DH Report à nouveau | -101 154.00 | | | -101 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 967.00 | | | 158 967.00 |
DL TOTAL (I) | 777 374.00 | | | 777 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 172 853.00 | | | 1 172 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 695.00 | | | 568 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 680.00 | | | 257 680.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
EA Autres dettes | 18 924.00 | | | 18 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 021 514.00 | | | 2 021 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 798 888.00 | | | 2 798 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 633 116.00 | | | 1 633 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 766 601.00 | | 4 766 601.00 | 4 766 601.00 |
FD Production vendue biens | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
FG Production vendue services | 35 601.00 | | 35 601.00 | 35 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 802 603.00 | | 4 802 603.00 | 4 802 603.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 826 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 127 127.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 665 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 061.00 | |
GE Autres charges | | | 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 623 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 625.00 | | | 15 625.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 881.00 | | | 7 881.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 381.00 | | | 9 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 633.00 | | | 34 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 633.00 | | | 34 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 251.00 | | | -25 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 845 214.00 | | | 4 845 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 686 247.00 | | | 4 686 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 967.00 | | | 158 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 391 732.00 | | 5 400.00 | 1 391 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 458.00 | 1 384 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 458.00 | 1 042 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 648.00 | | | 327 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 049 629.00 | | 5 046.00 | 1 049 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 455.00 | | 354.00 | 14 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 852.00 | 83 061.00 | 12 458.00 | 403 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 852.00 | 83 061.00 | 12 458.00 | 403 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568 695.00 | 568 695.00 | | 568 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 681.00 | 257 681.00 | | 257 681.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 925.00 | 18 925.00 | | 18 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 809.00 | | 14 809.00 | 14 809.00 |
UX Autres créances clients | 41 441.00 | 41 441.00 | | 41 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 172 853.00 | 784 456.00 | 388 397.00 | 1 172 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 438 789.00 | | | 438 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 606.00 | 172 606.00 | | 172 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 041.00 | 44 041.00 | | 44 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 896.00 | 258 087.00 | 14 809.00 | 272 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 021 514.00 | 1 633 117.00 | 388 397.00 | 2 021 514.00 |