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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 327 647.00 | | 327 647.00 | 327 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 052.00 | 108 861.00 | 136 191.00 | 245 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 789 016.00 | 131 351.00 | 657 664.00 | 789 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 075.00 | | 14 075.00 | 14 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 375 792.00 | 240 212.00 | 1 135 579.00 | 1 375 792.00 |
BT Marchandises | 1 305 531.00 | 29 534.00 | 1 275 997.00 | 1 305 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 679.00 | 5 004.00 | 30 675.00 | 35 679.00 |
BZ Autres créances | 260 813.00 | | 260 813.00 | 260 813.00 |
CF Disponibilités | 11 417.00 | | 11 417.00 | 11 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 003.00 | | 54 003.00 | 54 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 667 445.00 | 34 538.00 | 1 632 907.00 | 1 667 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 043 238.00 | 274 751.00 | 2 768 486.00 | 3 043 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 614 256.00 | | | 614 256.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 422.00 | | | 12 422.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 425.00 | | | 61 425.00 |
DG Autres réserves | 31 457.00 | | | 31 457.00 |
DH Report à nouveau | -471 084.00 | | | -471 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 139.00 | | | 105 139.00 |
DL TOTAL (I) | 353 616.00 | | | 353 616.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 474 992.00 | | | 474 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 136 252.00 | | | 1 136 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643 827.00 | | | 643 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 852.00 | | | 143 852.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
EA Autres dettes | 12 347.00 | | | 12 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 414 869.00 | | | 2 414 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 768 486.00 | | | 2 768 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 113 943.00 | | | 1 113 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 926.00 | | | 86 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 342 350.00 | | | 1 342 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 375 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 034 069.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 001 876.00 | | | 1 001 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 827.00 | | | 12 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 311.00 | 84 203.00 | 2 301.00 | 158 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 311.00 | 84 203.00 | 2 301.00 | 158 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 302.00 | 7 590.00 | 353.00 | 27 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 302.00 | 7 590.00 | 353.00 | 27 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 474 992.00 | | 474 992.00 | 474 992.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 643 827.00 | 643 827.00 | | 643 827.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 348.00 | 12 348.00 | | 12 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 075.00 | | | 14 075.00 |
UX Autres créances clients | 35 679.00 | | | 35 679.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 136 253.00 | 310 318.00 | 756 336.00 | 1 136 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 852.00 | 143 852.00 | | 143 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 764.00 | | | 195 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 004.00 | | | 54 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 572.00 | 350 497.00 | 14 076.00 | 364 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 414 870.00 | 1 113 943.00 | 1 231 328.00 | 2 414 870.00 |