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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 327 647.00 | | 327 647.00 | 327 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 251.00 | 157 710.00 | 94 540.00 | 252 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 797 378.00 | 246 141.00 | 551 236.00 | 797 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 454.00 | | 14 454.00 | 14 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 391 731.00 | 403 851.00 | 987 879.00 | 1 391 731.00 |
BT Marchandises | 1 401 593.00 | 17 420.00 | 1 384 173.00 | 1 401 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 843.00 | 6 282.00 | 33 561.00 | 39 843.00 |
BZ Autres créances | 144 092.00 | | 144 092.00 | 144 092.00 |
CF Disponibilités | 14 442.00 | | 14 442.00 | 14 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 470.00 | | 37 470.00 | 37 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 637 442.00 | 23 703.00 | 1 613 739.00 | 1 637 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 029 174.00 | 427 555.00 | 2 601 619.00 | 3 029 174.00 |
CU Autres participations | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 614 256.00 | | | 614 256.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 422.00 | | | 12 422.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 425.00 | | | 61 425.00 |
DG Autres réserves | 31 457.00 | | | 31 457.00 |
DH Report à nouveau | -181 310.00 | | | -181 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 155.00 | | | 80 155.00 |
DL TOTAL (I) | 618 407.00 | | | 618 407.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 896 841.00 | | | 896 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 103.00 | | | 595 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 515.00 | | | 179 515.00 |
EA Autres dettes | 11 751.00 | | | 11 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 983 211.00 | | | 1 983 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 601 619.00 | | | 2 601 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 182 144.00 | | | 1 182 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137 633.00 | | | 137 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 233 058.00 | | 4 233 058.00 | 4 233 058.00 |
FD Production vendue biens | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
FG Production vendue services | 29 415.00 | | 29 415.00 | 29 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 263 157.00 | | 4 263 157.00 | 4 263 157.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 281 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 783 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 610 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 333.00 | |
GE Autres charges | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 106 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 488.00 | | | 15 488.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 476.00 | | | 12 476.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 366.00 | | | 15 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 526.00 | | | 74 526.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 134.00 | | | -61 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 297 597.00 | | | 4 297 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 217 441.00 | | | 4 217 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 155.00 | | | 80 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 384 108.00 | | 13 947.00 | 1 384 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 786.00 | 1 391 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 786.00 | 1 049 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 647.00 | | | 327 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 042 319.00 | | 11 095.00 | 1 042 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 140.00 | | 314.00 | 14 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 898.00 | 83 764.00 | 1 811.00 | 321 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 898.00 | 83 764.00 | 1 811.00 | 321 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 302.00 | 1 333.00 | 2 931.00 | 25 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 302.00 | 1 333.00 | 2 931.00 | 25 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 302.00 | 1 333.00 | 2 931.00 | 25 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 896 841.00 | 395 773.00 | 489 198.00 | 896 841.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595 103.00 | 595 103.00 | | 595 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 515.00 | 179 515.00 | | 179 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 751.00 | 11 751.00 | | 11 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 454.00 | | 14 454.00 | 14 454.00 |
UX Autres créances clients | 39 843.00 | 39 843.00 | | 39 843.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 44 002.00 | 44 002.00 | | 44 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 009.00 | 100 009.00 | | 100 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 470.00 | 37 470.00 | | 37 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 861.00 | 221 406.00 | 14 454.00 | 235 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 983 211.00 | 1 182 144.00 | 489 198.00 | 1 983 211.00 |