| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 564.00 | 54 696.00 | 5 868.00 | 60 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 127.00 | 54 151.00 | 48 975.00 | 103 127.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 994.00 | 108 847.00 | 131 147.00 | 239 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
BT Marchandises | 149 298.00 | | 149 298.00 | 149 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 955.00 | | 14 955.00 | 14 955.00 |
BZ Autres créances | 14 140.00 | | 14 140.00 | 14 140.00 |
CF Disponibilités | 101 822.00 | | 101 822.00 | 101 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 622.00 | | 281 622.00 | 281 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 617.00 | 108 847.00 | 412 769.00 | 521 617.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
DH Report à nouveau | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 150.00 | 32 487.00 | | 33 150.00 |
DL TOTAL (I) | 44 343.00 | 43 680.00 | | 44 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 672.00 | 41 896.00 | | 102 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 883.00 | 151 256.00 | | 130 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 959.00 | 109 072.00 | | 105 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 697.00 | 31 099.00 | | 28 697.00 |
EA Autres dettes | 213.00 | | | 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 426.00 | 333 323.00 | | 368 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 769.00 | 377 004.00 | | 412 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 157.00 | 306 553.00 | | 297 157.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 717 404.00 | | 717 404.00 | 717 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 717 404.00 | | 717 404.00 | 717 404.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 721 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 491 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26.00 | 1.00 | | 26.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 042.00 | 1.00 | | 6 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 038.00 | | | 6 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 948.00 | 681 905.00 | | 727 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 694 798.00 | 649 418.00 | | 694 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 150.00 | 32 487.00 | | 33 150.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 153.00 | | 38 426.00 | 246 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 584.00 | 239 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 584.00 | 163 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 850.00 | | 38 426.00 | 169 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78.00 | | | 78.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 551.00 | 10 881.00 | 44 584.00 | 142 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 551.00 | 10 881.00 | 44 584.00 | 142 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 960.00 | 105 960.00 | | 105 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 106.00 | 20 106.00 | | 20 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
UX Autres créances clients | 14 956.00 | | | 14 956.00 |
VB T. V. A. | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 594.00 | 31 326.00 | 71 268.00 | 102 594.00 |
VI Groupe et associés | 130 883.00 | 130 883.00 | | 130 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 600.00 | | | 81 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 843.00 | | | 20 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 882.00 | | | 12 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 908.00 | | | 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 012.00 | 30 012.00 | | 30 012.00 |
VW T.V.A. | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 426.00 | 297 158.00 | 71 268.00 | 368 426.00 |