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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AP Constructions | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 366.00 | 59 339.00 | 4 026.00 | 63 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 339.00 | 92 522.00 | 19 817.00 | 112 339.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 985.00 | 151 862.00 | 100 123.00 | 251 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
BT Marchandises | 129 532.00 | | 129 532.00 | 129 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 584.00 | | 5 584.00 | 5 584.00 |
BZ Autres créances | 7 093.00 | | 7 093.00 | 7 093.00 |
CF Disponibilités | 115 617.00 | | 115 617.00 | 115 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 179.00 | | 259 179.00 | 259 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 165.00 | 151 862.00 | 359 302.00 | 511 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 098.00 | 24 109.00 | | 17 098.00 |
DL TOTAL (I) | 27 891.00 | 34 902.00 | | 27 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 439.00 | 106 475.00 | | 76 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 732.00 | 127 227.00 | | 147 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 056.00 | 72 418.00 | | 64 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 182.00 | 27 159.00 | | 43 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 410.00 | 333 281.00 | | 331 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 302.00 | 368 184.00 | | 359 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 256 856.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 147 732.00 | | | 147 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 246.00 | | 4 454.00 | 249 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 715.00 | 251 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 715.00 | 175 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 966.00 | | 4 454.00 | 172 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55.00 | | | 55.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 946.00 | 13 631.00 | 1 715.00 | 139 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 946.00 | 13 631.00 | 1 715.00 | 139 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 056.00 | 64 056.00 | | 64 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 816.00 | 33 816.00 | | 33 816.00 |
UX Autres créances clients | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
VB T. V. A. | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 425.00 | 24 282.00 | 52 143.00 | 76 425.00 |
VI Groupe et associés | 147 732.00 | 147 732.00 | | 147 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 026.00 | | | 30 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 410.00 | 13 410.00 | | 13 410.00 |
VW T.V.A. | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 411.00 | 279 268.00 | 52 143.00 | 331 411.00 |