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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 107.00 | 57 316.00 | 2 790.00 | 60 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 997.00 | 68 630.00 | 41 367.00 | 109 997.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 246 384.00 | 125 947.00 | 120 437.00 | 246 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BT Marchandises | 157 839.00 | | 157 839.00 | 157 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 515.00 | | 17 515.00 | 17 515.00 |
BZ Autres créances | 9 374.00 | | 9 374.00 | 9 374.00 |
CF Disponibilités | 100 555.00 | | 100 555.00 | 100 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 582.00 | | 286 582.00 | 286 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 967.00 | 125 947.00 | 407 020.00 | 532 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 001.00 | 28 080.00 | | 29 001.00 |
DL TOTAL (I) | 39 795.00 | 38 874.00 | | 39 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 751.00 | 71 320.00 | | 141 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 727.00 | 173 627.00 | | 103 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 665.00 | 116 150.00 | | 92 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 297.00 | 26 432.00 | | 28 297.00 |
EA Autres dettes | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 225.00 | 388 313.00 | | 367 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 020.00 | 427 188.00 | | 407 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 347 758.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 103 727.00 | | | 103 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 664.00 | | 11 692.00 | 235 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23.00 | 55.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 970.00 | 246 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 947.00 | 170 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 361.00 | | 11 692.00 | 159 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78.00 | | | 78.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 401.00 | 12 493.00 | 947.00 | 114 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 401.00 | 12 493.00 | 947.00 | 114 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 666.00 | 92 666.00 | | 92 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 386.00 | 19 386.00 | | 19 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
UX Autres créances clients | 17 516.00 | 17 516.00 | | 17 516.00 |
VB T. V. A. | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 711.00 | 35 260.00 | 83 160.00 | 141 711.00 |
VI Groupe et associés | 103 727.00 | 103 727.00 | | 103 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 557.00 | | | 37 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 892.00 | 8 892.00 | | 8 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 126.00 | 28 126.00 | | 28 126.00 |
VW T.V.A. | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 225.00 | 260 774.00 | 83 160.00 | 367 225.00 |