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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 7.00 | |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 234.00 | 60 940.00 | 8 293.00 | 69 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 215.00 | 101 844.00 | 41 371.00 | 143 215.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 729.00 | 162 784.00 | 125 944.00 | 288 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
BT Marchandises | 153 811.00 | | 153 811.00 | 153 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 156.00 | | 23 156.00 | 23 156.00 |
BZ Autres créances | 14 879.00 | | 14 879.00 | 14 879.00 |
CF Disponibilités | 84 829.00 | | 84 829.00 | 84 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 014.00 | | 282 014.00 | 282 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 743.00 | 162 784.00 | 407 958.00 | 570 743.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 7.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 524.00 | 17 098.00 | | 30 524.00 |
DL TOTAL (I) | 41 318.00 | 27 891.00 | | 41 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 150.00 | 76 439.00 | | 52 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 910.00 | 147 732.00 | | 140 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 645.00 | 64 056.00 | | 131 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 934.00 | 43 182.00 | | 41 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 640.00 | 331 410.00 | | 366 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 958.00 | 359 302.00 | | 407 958.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 140 910.00 | | | 140 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 985.00 | | 36 744.00 | 251 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 706.00 | | 36 744.00 | 175 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55.00 | | | 55.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 862.00 | 10 923.00 | | 151 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 862.00 | 10 923.00 | | 151 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 646.00 | 131 646.00 | | 131 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 471.00 | 34 471.00 | | 34 471.00 |
UX Autres créances clients | 23 157.00 | 23 157.00 | | 23 157.00 |
VB T. V. A. | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 143.00 | 14 347.00 | 37 796.00 | 52 143.00 |
VI Groupe et associés | 140 910.00 | 140 910.00 | | 140 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 282.00 | | | 24 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 921.00 | 9 921.00 | | 9 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 537.00 | 40 537.00 | | 40 537.00 |
VW T.V.A. | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 641.00 | 328 845.00 | 37 796.00 | 366 641.00 |