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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 968.00 | 59 251.00 | 3 717.00 | 62 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 997.00 | 80 694.00 | 29 303.00 | 109 997.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 245.00 | 139 945.00 | 109 299.00 | 249 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
BT Marchandises | 146 672.00 | | 146 672.00 | 146 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 330.00 | | 16 330.00 | 16 330.00 |
BZ Autres créances | 7 702.00 | | 7 702.00 | 7 702.00 |
CF Disponibilités | 86 487.00 | | 86 487.00 | 86 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 884.00 | | 258 884.00 | 258 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 130.00 | 139 945.00 | 368 184.00 | 508 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 109.00 | 29 001.00 | | 24 109.00 |
DL TOTAL (I) | 34 902.00 | 39 795.00 | | 34 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 475.00 | 141 751.00 | | 106 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 227.00 | 103 727.00 | | 127 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 418.00 | 92 665.00 | | 72 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 159.00 | 28 297.00 | | 27 159.00 |
EA Autres dettes | | 783.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 333 281.00 | 367 225.00 | | 333 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 184.00 | 407 020.00 | | 368 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 856.00 | 260 773.00 | | 256 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 385.00 | | 2 861.00 | 246 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 105.00 | | 2 861.00 | 170 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55.00 | | | 55.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 947.00 | 13 999.00 | | 125 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 947.00 | 13 999.00 | | 125 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 419.00 | 72 419.00 | | 72 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 782.00 | 18 782.00 | | 18 782.00 |
UX Autres créances clients | 16 331.00 | 16 331.00 | | 16 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VB T. V. A. | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 451.00 | 30 026.00 | 67 797.00 | 106 451.00 |
VI Groupe et associés | 127 227.00 | 127 227.00 | | 127 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 260.00 | | | 35 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 452.00 | 6 452.00 | | 6 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 598.00 | 24 598.00 | | 24 598.00 |
VW T.V.A. | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 281.00 | 256 856.00 | 67 797.00 | 333 281.00 |