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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 259.00 | 56 072.00 | 4 186.00 | 60 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 100.00 | 58 327.00 | 40 772.00 | 99 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 663.00 | 114 400.00 | 121 262.00 | 235 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BT Marchandises | 175 819.00 | | 175 819.00 | 175 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 104.00 | | 35 104.00 | 35 104.00 |
BZ Autres créances | 11 931.00 | | 11 931.00 | 11 931.00 |
CF Disponibilités | 81 170.00 | | 81 170.00 | 81 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 925.00 | | 305 925.00 | 305 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 588.00 | 114 400.00 | 427 188.00 | 541 588.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
DH Report à nouveau | | 399.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 080.00 | 33 150.00 | | 28 080.00 |
DL TOTAL (I) | 38 874.00 | 44 343.00 | | 38 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 320.00 | 102 672.00 | | 71 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 627.00 | 130 883.00 | | 173 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 150.00 | 105 959.00 | | 116 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 432.00 | 28 911.00 | | 26 432.00 |
EA Autres dettes | 783.00 | | | 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 313.00 | 368 426.00 | | 388 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 188.00 | 412 769.00 | | 427 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 758.00 | 297 157.00 | | 347 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 995.00 | | 2 031.00 | 239 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 363.00 | 235 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 363.00 | 159 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 692.00 | | 2 031.00 | 163 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78.00 | | | 78.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 848.00 | 11 916.00 | 6 363.00 | 108 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 848.00 | 11 916.00 | 6 363.00 | 108 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 150.00 | 116 150.00 | | 116 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 901.00 | 17 901.00 | | 17 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UX Autres créances clients | 35 105.00 | | | 35 105.00 |
VB T. V. A. | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 268.00 | 30 712.00 | 40 556.00 | 71 268.00 |
VI Groupe et associés | 173 628.00 | 173 628.00 | | 173 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 687.00 | | | 10 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 885.00 | 48 885.00 | | 48 885.00 |
VW T.V.A. | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 314.00 | 347 758.00 | 40 556.00 | 388 314.00 |