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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 298.00 | 48 960.00 | 10 338.00 | 59 298.00 |
AH Fonds commercial | 949 968.00 | | 949 968.00 | 949 968.00 |
AN Terrains | 23 810.00 | 23 810.00 | | 23 810.00 |
AP Constructions | 1 299 857.00 | 233 456.00 | 1 066 402.00 | 1 299 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 920 404.00 | 1 350 448.00 | 569 956.00 | 1 920 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 174.00 | 167 076.00 | 49 098.00 | 216 174.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 971.00 | | 16 971.00 | 16 971.00 |
AX Avances et acomptes | 170 946.00 | | 170 946.00 | 170 946.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 378.00 | | 10 378.00 | 10 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 667 806.00 | 1 823 749.00 | 2 844 057.00 | 4 667 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 716 981.00 | | 716 981.00 | 716 981.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 316 912.00 | | 316 912.00 | 316 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 657 483.00 | 131 121.00 | 2 526 362.00 | 2 657 483.00 |
BZ Autres créances | 299 508.00 | | 299 508.00 | 299 508.00 |
CF Disponibilités | 314 932.00 | | 314 932.00 | 314 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 924.00 | | 60 924.00 | 60 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 369 016.00 | 131 121.00 | 4 237 895.00 | 4 369 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 036 822.00 | 1 954 871.00 | 7 081 952.00 | 9 036 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 533 572.00 | 533 572.00 | | 533 572.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 187.00 | 134 187.00 | | 134 187.00 |
DG Autres réserves | 2 611 633.00 | 2 191 384.00 | | 2 611 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 467.00 | 420 249.00 | | 250 467.00 |
DK Provisions réglementées | 111 869.00 | 64 782.00 | | 111 869.00 |
DL TOTAL (I) | 3 641 728.00 | 3 344 173.00 | | 3 641 728.00 |
DP Provisions pour risques | 240 423.00 | 159 910.00 | | 240 423.00 |
DR TOTAL (IV) | 240 423.00 | 159 910.00 | | 240 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 649 097.00 | 1 073 486.00 | | 1 649 097.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 260.00 | 62 316.00 | | 24 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 794.00 | 839 155.00 | | 581 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 592 279.00 | 563 142.00 | | 592 279.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 240.00 | 1 671.00 | | 5 240.00 |
EA Autres dettes | 347 131.00 | 493 490.00 | | 347 131.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 425.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 199 801.00 | 3 044 685.00 | | 3 199 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 081 952.00 | 6 548 768.00 | | 7 081 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 030 810.00 | 1 559 331.00 | 11 590 141.00 | 10 030 810.00 |
FG Production vendue services | 94 477.00 | -457.00 | 94 020.00 | 94 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 125 287.00 | 1 558 874.00 | 11 684 161.00 | 10 125 287.00 |
FM Production stockée | | | -15 656.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 293 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 961 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 060 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -168 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 491 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 987 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 554 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 72 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 488 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 473 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 476 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 310.00 | 68 410.00 | | 2 310.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 8 042.00 | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 656.00 | 241 013.00 | | 55 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 465.00 | 317 464.00 | | 59 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 108 240.00 | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 921.00 | 11 111.00 | | 20 921.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 183 034.00 | 208 288.00 | | 183 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 007.00 | 327 638.00 | | 204 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144 542.00 | -10 174.00 | | -144 542.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 20 210.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 564.00 | 96 310.00 | | 81 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 073 787.00 | 12 775 508.00 | | 12 073 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 823 320.00 | 12 355 259.00 | | 11 823 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 467.00 | 420 249.00 | | 250 467.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 990 252.00 | | 1 024 590.00 | 3 990 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 347 036.00 | 4 667 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 009 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 347 036.00 | 3 648 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 009 266.00 | | | 1 009 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 974 242.00 | | 1 020 956.00 | 2 974 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 744.00 | | 3 634.00 | 6 744.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 576 719.00 | 251 531.00 | 4 500.00 | 1 576 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 945.00 | 7 015.00 | | 41 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 534 774.00 | 244 515.00 | 4 500.00 | 1 534 774.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 64 782.00 | 53 616.00 | 6 529.00 | 64 782.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159 910.00 | 129 418.00 | 48 905.00 | 159 910.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 969.00 | | 19 969.00 | 19 969.00 |
6T Sur comptes clients | 202 319.00 | | 71 197.00 | 202 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 222 288.00 | | 91 166.00 | 222 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 446 980.00 | 183 034.00 | 146 601.00 | 446 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 91 166.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 183 034.00 | 55 434.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581 794.00 | 581 794.00 | | 581 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 268 368.00 | 268 368.00 | | 268 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 434.00 | 201 434.00 | | 201 434.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 309.00 | 41 309.00 | | 41 309.00 |
UX Autres créances clients | 2 502 111.00 | | | 2 502 111.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73.00 | | | 73.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 623.00 | | | 12 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 155 372.00 | | | 155 372.00 |
VB T. V. A. | 190 590.00 | | | 190 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 648 180.00 | 237 386.00 | 853 547.00 | 1 648 180.00 |
VI Groupe et associés | 305 822.00 | 305 822.00 | | 305 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 838 592.00 | | | 838 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 801.00 | | | 194 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 959.00 | | | 45 959.00 |
VP Divers | 165.00 | | | 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 847.00 | 91 847.00 | | 91 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 098.00 | | | 50 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 924.00 | | | 60 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 017 916.00 | 2 862 543.00 | 155 372.00 | 3 017 916.00 |
VW T.V.A. | 30 630.00 | 30 630.00 | | 30 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 175 541.00 | 1 764 747.00 | 853 547.00 | 3 175 541.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 82.00 | | | 82.00 |