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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 298.00 | 53 922.00 | 5 376.00 | 59 298.00 |
AH Fonds commercial | 949 968.00 | | 949 968.00 | 949 968.00 |
AN Terrains | 23 810.00 | 23 810.00 | | 23 810.00 |
AP Constructions | 1 444 009.00 | 332 403.00 | 1 111 606.00 | 1 444 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 231 468.00 | 1 527 200.00 | 704 268.00 | 2 231 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 234.00 | 184 377.00 | 52 856.00 | 237 234.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 14 622.00 | | 14 622.00 | 14 622.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 399.00 | | 10 399.00 | 10 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 974 807.00 | 2 121 712.00 | 2 853 095.00 | 4 974 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 675 914.00 | 27 724.00 | 648 190.00 | 675 914.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 758 133.00 | 106 766.00 | 651 367.00 | 758 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112 943.00 | | 112 943.00 | 112 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 342 166.00 | 89 982.00 | 3 252 184.00 | 3 342 166.00 |
BZ Autres créances | 310 850.00 | | 310 850.00 | 310 850.00 |
CF Disponibilités | 117 596.00 | | 117 596.00 | 117 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 051.00 | | 93 051.00 | 93 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 410 654.00 | 224 473.00 | 5 186 181.00 | 5 410 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 385 461.00 | 2 346 185.00 | 8 039 276.00 | 10 385 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 533 572.00 | 533 572.00 | | 533 572.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 187.00 | 134 187.00 | | 134 187.00 |
DG Autres réserves | 2 862 100.00 | 2 611 633.00 | | 2 862 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 344.00 | 250 467.00 | | 146 344.00 |
DK Provisions réglementées | 109 545.00 | 111 869.00 | | 109 545.00 |
DL TOTAL (I) | 3 785 747.00 | 3 641 728.00 | | 3 785 747.00 |
DP Provisions pour risques | 242 418.00 | 240 423.00 | | 242 418.00 |
DR TOTAL (IV) | 242 418.00 | 240 423.00 | | 242 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 860 360.00 | 1 649 097.00 | | 1 860 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 765.00 | 24 260.00 | | 18 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 849 528.00 | 581 794.00 | | 849 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 597 140.00 | 592 279.00 | | 597 140.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 568.00 | 5 240.00 | | 52 568.00 |
EA Autres dettes | 618 450.00 | 347 131.00 | | 618 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 011 111.00 | 3 199 801.00 | | 4 011 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 039 276.00 | 7 081 952.00 | | 8 039 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 831 437.00 | 1 899 498.00 | 10 730 935.00 | 8 831 437.00 |
FG Production vendue services | 166 793.00 | 4 904.00 | 171 696.00 | 166 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 998 230.00 | 1 904 401.00 | 10 902 631.00 | 8 998 230.00 |
FM Production stockée | | | 441 221.00 | |
FN Production immobilisée | | | 144 152.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 716 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 964 041.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 031 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 192 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 599 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297 963.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 134 491.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 502 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 102.00 | 2 310.00 | | 5 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 213 320.00 | 1 500.00 | | 213 320.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 643.00 | 55 656.00 | | 58 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 277 066.00 | 59 465.00 | | 277 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 641.00 | 52.00 | | 641.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 276 180.00 | 20 921.00 | | 276 180.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 314.00 | 183 034.00 | | 58 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335 135.00 | 204 007.00 | | 335 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 069.00 | -144 542.00 | | -58 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 367.00 | 81 564.00 | | -1 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 031 710.00 | 12 073 787.00 | | 12 031 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 885 366.00 | 11 823 320.00 | | 11 885 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 344.00 | 250 467.00 | | 146 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 667 806.00 | | 537 191.00 | 4 667 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230 190.00 | 4 974 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 009 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 230 190.00 | 3 951 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 009 266.00 | | | 1 009 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 648 163.00 | | 533 170.00 | 3 648 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 378.00 | | 4 021.00 | 10 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 823 749.00 | 297 963.00 | | 1 823 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 960.00 | 4 962.00 | | 48 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 774 789.00 | 293 001.00 | | 1 774 789.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 111 869.00 | 15 314.00 | 17 638.00 | 111 869.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 240 423.00 | 43 000.00 | 41 005.00 | 240 423.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 134 491.00 | | |
6T Sur comptes clients | 131 121.00 | | 41 140.00 | 131 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 121.00 | 134 491.00 | 41 140.00 | 131 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 483 413.00 | 192 805.00 | 99 783.00 | 483 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 134 491.00 | 41 140.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 58 314.00 | 58 643.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 849 528.00 | 849 528.00 | | 849 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 272 117.00 | 272 117.00 | | 272 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 630.00 | 216 630.00 | | 216 630.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 568.00 | 52 568.00 | | 52 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 477.00 | 112 477.00 | | 112 477.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 163 134.00 | | | 3 163 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 169.00 | | | 13 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 179 032.00 | | | 179 032.00 |
VB T. V. A. | 87 241.00 | | | 87 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 888.00 | 130 888.00 | | 130 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 729 473.00 | 274 142.00 | 905 002.00 | 1 729 473.00 |
VI Groupe et associés | 505 973.00 | 505 973.00 | | 505 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 324 500.00 | | | 324 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 268.00 | | | 243 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 200 015.00 | | | 200 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 259.00 | 79 259.00 | | 79 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 229.00 | | | 9 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 051.00 | | | 93 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 750 067.00 | 3 664 996.00 | 85 071.00 | 3 750 067.00 |
VW T.V.A. | 29 133.00 | 29 133.00 | | 29 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 992 346.00 | 2 537 015.00 | 905 002.00 | 3 992 346.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 140.00 | | | 140.00 |