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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 298.00 | 59 298.00 | | 59 298.00 |
AH Fonds commercial | 949 968.00 | | 949 968.00 | 949 968.00 |
AN Terrains | 23 810.00 | 23 810.00 | | 23 810.00 |
AP Constructions | 1 510 646.00 | 665 112.00 | 845 534.00 | 1 510 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 671 824.00 | 2 183 973.00 | 1 487 851.00 | 3 671 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 693.00 | 206 581.00 | 19 112.00 | 225 693.00 |
AV Immobilisations en cours | 125 217.00 | | 125 217.00 | 125 217.00 |
AX Avances et acomptes | 144 910.00 | | 144 910.00 | 144 910.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 187.00 | | 20 187.00 | 20 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 735 803.00 | 3 138 774.00 | 3 597 029.00 | 6 735 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 161 196.00 | 67 882.00 | 1 093 314.00 | 1 161 196.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 433 943.00 | 26 769.00 | 407 174.00 | 433 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85 113.00 | | 85 113.00 | 85 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 552 928.00 | 275 910.00 | 3 277 018.00 | 3 552 928.00 |
BZ Autres créances | 295 066.00 | | 295 066.00 | 295 066.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 196 672.00 | | 1 196 672.00 | 1 196 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 949.00 | | 95 949.00 | 95 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 820 867.00 | 370 562.00 | 7 450 306.00 | 7 820 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 556 670.00 | 3 509 335.00 | 11 047 335.00 | 14 556 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 533 572.00 | 533 572.00 | | 1 533 572.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 187.00 | 134 187.00 | | 134 187.00 |
DG Autres réserves | 3 468 593.00 | 3 065 293.00 | | 3 468 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 967.00 | 403 300.00 | | 407 967.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DK Provisions réglementées | 79 864.00 | 89 539.00 | | 79 864.00 |
DL TOTAL (I) | 5 654 182.00 | 4 225 891.00 | | 5 654 182.00 |
DP Provisions pour risques | 151 040.00 | | | 151 040.00 |
DR TOTAL (IV) | 151 040.00 | | | 151 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 651 718.00 | 1 719 356.00 | | 2 651 718.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 413.00 | 19 224.00 | | 22 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 197 665.00 | 1 585 083.00 | | 1 197 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 824 405.00 | 651 054.00 | | 824 405.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 240.00 | | |
EA Autres dettes | 545 912.00 | 746 288.00 | | 545 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 242 113.00 | 4 726 246.00 | | 5 242 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 047 335.00 | 8 952 137.00 | | 11 047 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 665 344.00 | 2 112 171.00 | 14 777 515.00 | 12 665 344.00 |
FG Production vendue services | 177 886.00 | 1 997.00 | 179 883.00 | 177 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 843 230.00 | 2 114 168.00 | 14 957 398.00 | 12 843 230.00 |
FM Production stockée | | | -80 665.00 | |
FN Production immobilisée | | | 125 217.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 437 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 442 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 545 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -175 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 341 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 324 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 895 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 430 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 129 580.00 | |
GE Autres charges | | | 8 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 797 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 645 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 060.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 239.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 626 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 249.00 | 5 040.00 | | 39 249.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 442.00 | | | 94 442.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 927.00 | 86 345.00 | | 16 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 618.00 | 91 385.00 | | 150 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 806.00 | 454.00 | | 31 806.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 000.00 | 43 882.00 | | 17 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 158 292.00 | 7 252.00 | | 158 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 098.00 | 51 588.00 | | 207 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 480.00 | 39 797.00 | | -56 480.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 015.00 | | | 25 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 796.00 | 63 882.00 | | 136 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 623 615.00 | 12 994 937.00 | | 15 623 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 215 648.00 | 12 591 638.00 | | 15 215 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407 967.00 | 403 300.00 | | 407 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 644 345.00 | | 1 785 237.00 | 5 644 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 700.00 | 24 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 693 779.00 | 6 735 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 009 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 691 079.00 | 5 702 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 009 266.00 | | | 1 009 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 621 633.00 | | 1 771 546.00 | 4 621 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 447.00 | | 13 691.00 | 13 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 728 815.00 | 430 169.00 | 20 210.00 | 2 728 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 298.00 | | | 59 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 669 517.00 | 430 169.00 | 20 210.00 | 2 669 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 89 539.00 | 7 252.00 | 16 927.00 | 89 539.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 151 040.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 118 571.00 | 70 785.00 | 94 705.00 | 118 571.00 |
6T Sur comptes clients | 389 656.00 | 58 795.00 | 172 540.00 | 389 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 508 227.00 | 129 580.00 | 267 245.00 | 508 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 597 766.00 | 287 872.00 | 284 173.00 | 597 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 129 580.00 | 267 245.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 158 292.00 | 16 927.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 197 665.00 | 1 197 665.00 | | 1 197 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 401 049.00 | 401 049.00 | | 401 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 298.00 | 296 298.00 | | 296 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 420.00 | 67 420.00 | | 67 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 310.00 | 40 310.00 | | 40 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
UX Autres créances clients | 3 191 859.00 | 3 191 859.00 | | 3 191 859.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 907.00 | 9 907.00 | | 9 907.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 361 069.00 | 251 558.00 | 109 512.00 | 361 069.00 |
VB T. V. A. | 154 656.00 | 154 656.00 | | 154 656.00 |
VC Groupe et associés | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 649 568.00 | 632 682.00 | 1 693 775.00 | 2 649 568.00 |
VI Groupe et associés | 505 602.00 | 505 602.00 | | 505 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 327 948.00 | | | 1 327 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 396 937.00 | | | 396 937.00 |
VP Divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 765.00 | 58 765.00 | | 58 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 503.00 | 115 503.00 | | 115 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 949.00 | 95 949.00 | | 95 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 948 193.00 | 4 838 682.00 | 109 512.00 | 4 948 193.00 |
VW T.V.A. | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 219 700.00 | 3 202 814.00 | 1 693 775.00 | 5 219 700.00 |