| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 298.00 | 58 884.00 | 414.00 | 59 298.00 |
AH Fonds commercial | 949 968.00 | | 949 968.00 | 949 968.00 |
AN Terrains | 23 810.00 | 23 810.00 | | 23 810.00 |
AP Constructions | 1 447 765.00 | 440 880.00 | 1 006 885.00 | 1 447 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 330 672.00 | 1 705 363.00 | 625 310.00 | 2 330 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 504.00 | 173 535.00 | 36 969.00 | 210 504.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 756.00 | | 37 756.00 | 37 756.00 |
AX Avances et acomptes | 102 921.00 | | 102 921.00 | 102 921.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 421.00 | | 10 421.00 | 10 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 173 114.00 | 2 402 472.00 | 2 770 642.00 | 5 173 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 853 091.00 | 4 318.00 | 848 773.00 | 853 091.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 278 663.00 | 87 090.00 | 191 573.00 | 278 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 660.00 | | 10 660.00 | 10 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 547 621.00 | 336 085.00 | 3 211 536.00 | 3 547 621.00 |
BZ Autres créances | 253 745.00 | | 253 745.00 | 253 745.00 |
CF Disponibilités | 29 524.00 | | 29 524.00 | 29 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 169.00 | | 66 169.00 | 66 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 039 473.00 | 427 492.00 | 4 611 980.00 | 5 039 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 212 587.00 | 2 829 965.00 | 7 382 622.00 | 10 212 587.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 533 572.00 | 533 572.00 | | 533 572.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 187.00 | 134 187.00 | | 134 187.00 |
DG Autres réserves | 3 008 444.00 | 2 862 100.00 | | 3 008 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 849.00 | 146 344.00 | | 56 849.00 |
DK Provisions réglementées | 99 215.00 | 109 545.00 | | 99 215.00 |
DL TOTAL (I) | 3 832 266.00 | 3 785 747.00 | | 3 832 266.00 |
DP Provisions pour risques | 69 418.00 | 242 418.00 | | 69 418.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 418.00 | 242 418.00 | | 69 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 761 790.00 | 1 860 360.00 | | 1 761 790.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 241.00 | 18 765.00 | | 11 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615 284.00 | 849 528.00 | | 615 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 811.00 | 597 140.00 | | 529 811.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 240.00 | 52 568.00 | | 5 240.00 |
EA Autres dettes | 549 647.00 | 618 450.00 | | 549 647.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 925.00 | 14 300.00 | | 7 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 480 938.00 | 4 011 111.00 | | 3 480 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 382 622.00 | 8 039 276.00 | | 7 382 622.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 184 624.00 | 1 229 715.00 | 11 414 338.00 | 10 184 624.00 |
FG Production vendue services | 167 296.00 | 12 364.00 | 179 660.00 | 167 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 351 920.00 | 1 242 078.00 | 11 593 998.00 | 10 351 920.00 |
FM Production stockée | | | -479 470.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 395 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 687 531.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -177 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 350 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 114 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 631 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 308 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 288 148.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 454 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 778.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 409.00 | 5 102.00 | | 1 409.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 213 320.00 | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 190 583.00 | 58 643.00 | | 190 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193 492.00 | 277 066.00 | | 193 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 372.00 | 641.00 | | 67 372.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 552.00 | 276 180.00 | | 1 552.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 253.00 | 58 314.00 | | 7 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 177.00 | 335 135.00 | | 76 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117 315.00 | -58 069.00 | | 117 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -312.00 | -1 367.00 | | -312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 637 140.00 | 12 031 710.00 | | 11 637 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 580 291.00 | 11 885 366.00 | | 11 580 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 849.00 | 146 344.00 | | 56 849.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 974 807.00 | | 257 408.00 | 4 974 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 10 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 101.00 | 5 173 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 009 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 101.00 | 4 153 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 009 266.00 | | | 1 009 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 951 143.00 | | 257 387.00 | 3 951 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 399.00 | | 21.00 | 14 399.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 121 712.00 | 308 102.00 | 27 343.00 | 2 121 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 922.00 | 4 962.00 | | 53 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 067 790.00 | 303 140.00 | 27 343.00 | 2 067 790.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 109 545.00 | 7 253.00 | 17 583.00 | 109 545.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 242 418.00 | | 173 000.00 | 242 418.00 |
6N Sur stocks et en cours | 134 491.00 | 29 650.00 | 72 733.00 | 134 491.00 |
6T Sur comptes clients | 89 982.00 | 258 498.00 | 12 395.00 | 89 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 224 473.00 | 288 148.00 | 85 128.00 | 224 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 576 435.00 | 295 401.00 | 275 711.00 | 576 435.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 288 148.00 | 85 128.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 253.00 | 190 583.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 615 284.00 | 615 284.00 | | 615 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247 785.00 | 247 785.00 | | 247 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 258.00 | 208 258.00 | | 208 258.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 017.00 | 36 017.00 | | 36 017.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 925.00 | 7 925.00 | | 7 925.00 |
UX Autres créances clients | 3 152 336.00 | 3 152 336.00 | | 3 152 336.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 671.00 | 12 671.00 | | 12 671.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 395 285.00 | 316 997.00 | 78 288.00 | 395 285.00 |
VB T. V. A. | 67 120.00 | 67 120.00 | | 67 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191 030.00 | 191 030.00 | | 191 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 570 759.00 | 320 970.00 | 775 984.00 | 1 570 759.00 |
VI Groupe et associés | 513 629.00 | 513 629.00 | | 513 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 888.00 | | | 138 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 296 232.00 | | | 296 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 238.00 | 123 238.00 | | 123 238.00 |
VP Divers | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 767.00 | 73 767.00 | | 73 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 333.00 | 47 333.00 | | 47 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 169.00 | 66 169.00 | | 66 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 867 535.00 | 3 789 247.00 | 78 288.00 | 3 867 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 469 697.00 | 2 219 907.00 | 775 984.00 | 3 469 697.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 85.00 | | | 85.00 |