| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 298.00 | 59 298.00 | | 59 298.00 |
AH Fonds commercial | 949 968.00 | | 949 968.00 | 949 968.00 |
AN Terrains | 23 810.00 | 23 810.00 | | 23 810.00 |
AP Constructions | 1 510 646.00 | 552 217.00 | 958 429.00 | 1 510 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 527 914.00 | 1 903 034.00 | 624 880.00 | 2 527 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 693.00 | 190 456.00 | 35 237.00 | 225 693.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 333 570.00 | | 333 570.00 | 333 570.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 447.00 | | 10 447.00 | 10 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 644 345.00 | 2 728 815.00 | 2 915 531.00 | 5 644 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 985 892.00 | 11 866.00 | 974 026.00 | 985 892.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 514 608.00 | 106 705.00 | 407 903.00 | 514 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 167.00 | | 5 167.00 | 5 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 183 791.00 | 389 656.00 | 3 794 136.00 | 4 183 791.00 |
BZ Autres créances | 235 526.00 | | 235 526.00 | 235 526.00 |
CF Disponibilités | 495 061.00 | | 495 061.00 | 495 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 787.00 | | 124 787.00 | 124 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 544 832.00 | 508 227.00 | 6 036 606.00 | 6 544 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 189 178.00 | 3 237 041.00 | 8 952 137.00 | 12 189 178.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 533 572.00 | 533 572.00 | | 533 572.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 187.00 | 134 187.00 | | 134 187.00 |
DG Autres réserves | 3 065 293.00 | 3 008 444.00 | | 3 065 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 300.00 | 56 849.00 | | 403 300.00 |
DK Provisions réglementées | 89 539.00 | 99 215.00 | | 89 539.00 |
DL TOTAL (I) | 4 225 891.00 | 3 832 266.00 | | 4 225 891.00 |
DP Provisions pour risques | | 69 418.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 69 418.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 719 356.00 | 1 761 790.00 | | 1 719 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 224.00 | 11 241.00 | | 19 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 585 083.00 | 615 284.00 | | 1 585 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 651 054.00 | 529 811.00 | | 651 054.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
EA Autres dettes | 746 288.00 | 549 647.00 | | 746 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 925.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 726 246.00 | 3 480 938.00 | | 4 726 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 952 137.00 | 7 382 622.00 | | 8 952 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 097 480.00 | 2 078 270.00 | 12 175 750.00 | 10 097 480.00 |
FG Production vendue services | 184 163.00 | 15 656.00 | 199 819.00 | 184 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 281 643.00 | 2 093 926.00 | 12 375 569.00 | 10 281 643.00 |
FM Production stockée | | | 235 945.00 | |
FN Production immobilisée | | | 41 981.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 865 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 090 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -132 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 525 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 570 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 693 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 326 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 755.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 430 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 434 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 306.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 579.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 384.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 040.00 | 1 409.00 | | 5 040.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 86 345.00 | 190 583.00 | | 86 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 385.00 | 193 492.00 | | 91 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 454.00 | 67 372.00 | | 454.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 882.00 | 1 552.00 | | 43 882.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 252.00 | 7 253.00 | | 7 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 588.00 | 76 177.00 | | 51 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 797.00 | 117 315.00 | | 39 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 882.00 | -312.00 | | 63 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 994 937.00 | 11 637 140.00 | | 12 994 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 591 638.00 | 11 580 291.00 | | 12 591 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 300.00 | 56 849.00 | | 403 300.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 173 114.00 | | 775 962.00 | 5 173 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 304 731.00 | 5 644 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 009 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 304 731.00 | 4 621 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 009 266.00 | | | 1 009 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 153 428.00 | | 772 936.00 | 4 153 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 421.00 | | 3 026.00 | 10 421.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 402 472.00 | 326 343.00 | | 2 402 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 884.00 | 414.00 | | 58 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 343 588.00 | 325 929.00 | | 2 343 588.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 99 215.00 | 7 252.00 | 16 927.00 | 99 215.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 418.00 | | 69 418.00 | 69 418.00 |
6N Sur stocks et en cours | 91 408.00 | 53 131.00 | 25 968.00 | 91 408.00 |
6T Sur comptes clients | 336 085.00 | 54 623.00 | 1 053.00 | 336 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 427 492.00 | 107 755.00 | 27 020.00 | 427 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 596 125.00 | 115 007.00 | 113 366.00 | 596 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 755.00 | 27 020.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 252.00 | 86 345.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 585 083.00 | 1 585 083.00 | | 1 585 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 300 336.00 | 300 336.00 | | 300 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 137.00 | 222 137.00 | | 222 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 322.00 | 15 322.00 | | 15 322.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 303.00 | 227 303.00 | | 227 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 654 805.00 | 3 654 805.00 | | 3 654 805.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 528 987.00 | 351 050.00 | 177 937.00 | 528 987.00 |
VB T. V. A. | 192 518.00 | 192 518.00 | | 192 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 717 731.00 | 403 252.00 | 925 246.00 | 1 717 731.00 |
VI Groupe et associés | 518 985.00 | 518 985.00 | | 518 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 415 741.00 | | | 415 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 344 062.00 | | | 344 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 149.00 | 48 149.00 | | 48 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 195.00 | 38 195.00 | | 38 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 787.00 | 124 787.00 | | 124 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 547 105.00 | 4 369 168.00 | 177 937.00 | 4 547 105.00 |
VW T.V.A. | 65 109.00 | 65 109.00 | | 65 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 707 022.00 | 3 392 543.00 | 925 246.00 | 4 707 022.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 98.00 | | | 98.00 |