| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 298.00 | 59 298.00 | | 59 298.00 |
AH Fonds commercial | 949 968.00 | | 949 968.00 | 949 968.00 |
AN Terrains | 126 297.00 | 23 810.00 | 102 487.00 | 126 297.00 |
AP Constructions | 1 730 787.00 | 790 024.00 | 940 763.00 | 1 730 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 345 937.00 | 2 671 663.00 | 1 674 274.00 | 4 345 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 075.00 | 220 782.00 | 40 294.00 | 261 075.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 188 781.00 | | 1 188 781.00 | 1 188 781.00 |
AX Avances et acomptes | 99 937.00 | | 99 937.00 | 99 937.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 758.00 | | 34 758.00 | 34 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 797 138.00 | 3 765 576.00 | 5 031 562.00 | 8 797 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 638 873.00 | 38 316.00 | 1 600 557.00 | 1 638 873.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 476 511.00 | 6 828.00 | 469 683.00 | 476 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 667.00 | | 17 667.00 | 17 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 485 231.00 | 267 645.00 | 3 217 586.00 | 3 485 231.00 |
BZ Autres créances | 603 353.00 | | 603 353.00 | 603 353.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 2 155 016.00 | | 2 155 016.00 | 2 155 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 595.00 | | 124 595.00 | 124 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 501 246.00 | 312 789.00 | 8 188 457.00 | 8 501 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 298 383.00 | 4 078 365.00 | 13 220 019.00 | 17 298 383.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 533 572.00 | 647 622.00 | | 1 533 572.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 885 950.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 153 357.00 | 134 187.00 | | 153 357.00 |
DG Autres réserves | 3 857 389.00 | 3 468 593.00 | | 3 857 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 585 316.00 | 407 967.00 | | 585 316.00 |
DJ Subventions d’investissement | 226 643.00 | 30 000.00 | | 226 643.00 |
DK Provisions réglementées | 75 232.00 | 79 864.00 | | 75 232.00 |
DL TOTAL (I) | 6 431 510.00 | 5 654 182.00 | | 6 431 510.00 |
DP Provisions pour risques | | 151 040.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 151 040.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 672 890.00 | 2 651 718.00 | | 3 672 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510 536.00 | 505 602.00 | | 510 536.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 202.00 | 22 413.00 | | 89 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 434 549.00 | 1 197 665.00 | | 1 434 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 868 773.00 | 824 585.00 | | 868 773.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115.00 | | | 115.00 |
EA Autres dettes | 171 379.00 | 40 130.00 | | 171 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 747 444.00 | 5 242 113.00 | | 6 747 444.00 |
ED (V) | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 220 019.00 | 11 047 335.00 | | 13 220 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 141 031.00 | 6 519 096.00 | 16 660 127.00 | 10 141 031.00 |
FG Production vendue services | 111 221.00 | 39 589.00 | 150 810.00 | 111 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 252 253.00 | 6 558 685.00 | 16 810 938.00 | 10 252 253.00 |
FM Production stockée | | | 42 568.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 411 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 286 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 486 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -477 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 748 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 846 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 975 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 626 802.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 134 328.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 44 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 606 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 679 639.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 654 530.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 020.00 | 39 249.00 | | 20 020.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 357.00 | 94 442.00 | | 3 357.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 162 924.00 | 16 927.00 | | 162 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186 300.00 | 150 618.00 | | 186 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 922.00 | 31 806.00 | | 2 922.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 422.00 | 17 000.00 | | 14 422.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 252.00 | 158 292.00 | | 7 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 596.00 | 207 098.00 | | 24 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 161 704.00 | -56 480.00 | | 161 704.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 276.00 | 25 015.00 | | 56 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 641.00 | 136 796.00 | | 174 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 497 290.00 | 15 623 615.00 | | 17 497 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 911 974.00 | 15 215 648.00 | | 16 911 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 585 316.00 | 407 967.00 | | 585 316.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 735 803.00 | | 2 548 956.00 | 6 735 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 950.00 | 35 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 487 621.00 | 8 797 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 759.00 | 1 009 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 475 912.00 | 7 752 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 009 266.00 | | 7 759.00 | 1 009 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 702 100.00 | | 2 526 626.00 | 5 702 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 437.00 | | 14 571.00 | 24 437.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 138 774.00 | 626 802.00 | | 3 138 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 298.00 | | | 59 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 079 476.00 | 626 802.00 | | 3 079 476.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 79 864.00 | 7 252.00 | 11 884.00 | 79 864.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 40 000.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 151 040.00 | 40 000.00 | 151 040.00 | 151 040.00 |
6N Sur stocks et en cours | 94 651.00 | 26 547.00 | 76 054.00 | 94 651.00 |
6T Sur comptes clients | 275 910.00 | 107 781.00 | 116 047.00 | 275 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 370 562.00 | 134 328.00 | 192 101.00 | 370 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 601 465.00 | 181 580.00 | 355 024.00 | 601 465.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 174 328.00 | 192 101.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 252.00 | 162 924.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 434 549.00 | 1 434 549.00 | | 1 434 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 478 318.00 | 478 318.00 | | 478 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 640.00 | 303 640.00 | | 303 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 605.00 | 44 605.00 | | 44 605.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 510.00 | 171 510.00 | | 171 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 3 083 343.00 | 3 083 343.00 | | 3 083 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 002.00 | 26 002.00 | | 26 002.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 401 888.00 | 238 157.00 | 163 731.00 | 401 888.00 |
VB T. V. A. | 447 188.00 | 447 188.00 | | 447 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 670 519.00 | 791 898.00 | 2 040 189.00 | 3 670 519.00 |
VI Groupe et associés | 510 536.00 | 510 536.00 | | 510 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 734 185.00 | | | 1 734 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 713 252.00 | | | 713 252.00 |
VP Divers | 101 249.00 | 101 249.00 | | 101 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 079.00 | 42 079.00 | | 42 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 714.00 | 28 714.00 | | 28 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 595.00 | 124 595.00 | | 124 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 213 478.00 | 4 049 747.00 | 163 731.00 | 4 213 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 658 242.00 | 3 779 622.00 | 2 040 189.00 | 6 658 242.00 |