| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 379 764.00 | 14 170.00 | 365 594.00 | 379 764.00 |
AP Constructions | 575 563.00 | 59 084.00 | 516 479.00 | 575 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 400.00 | 32 918.00 | 28 483.00 | 61 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 441.00 | 54 377.00 | 9 064.00 | 63 441.00 |
AX Avances et acomptes | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 471 854.00 | | 471 854.00 | 471 854.00 |
BF Prêts | 20 960.00 | | 20 960.00 | 20 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 238 201.00 | 160 548.00 | 2 077 653.00 | 2 238 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 314.00 | | 37 314.00 | 37 314.00 |
BZ Autres créances | 123 589.00 | | 123 589.00 | 123 589.00 |
CF Disponibilités | 1 080 995.00 | | 1 080 995.00 | 1 080 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 383.00 | | 4 383.00 | 4 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 246 281.00 | | 1 246 281.00 | 1 246 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 484 482.00 | 160 548.00 | 3 323 934.00 | 3 484 482.00 |
CU Autres participations | 651 220.00 | | 651 220.00 | 651 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 680.00 | 105 680.00 | | 105 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 323 368.00 | 323 368.00 | | 323 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 267.00 | 10 000.00 | | 10 267.00 |
DG Autres réserves | 2 660 710.00 | 2 655 647.00 | | 2 660 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 077.00 | 5 330.00 | | 45 077.00 |
DL TOTAL (I) | 3 145 101.00 | 3 100 025.00 | | 3 145 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 378.00 | 75 813.00 | | 123 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 390.00 | 19 266.00 | | 19 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 337.00 | 29 323.00 | | 35 337.00 |
EA Autres dettes | 727.00 | 563.00 | | 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 832.00 | 124 965.00 | | 178 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 323 934.00 | 3 224 990.00 | | 3 323 934.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 539.00 | | 55 539.00 | 55 539.00 |
FG Production vendue services | 215 408.00 | | 215 408.00 | 215 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 947.00 | | 270 947.00 | 270 947.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 187.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 739.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 710.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 234.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 459.00 | 300.00 | | 1 459.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 428.00 | 20 698.00 | | 24 428.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 17 336.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 888.00 | 38 334.00 | | 25 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 607.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | 12 142.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 045.00 | 12 749.00 | | 20 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 843.00 | 25 584.00 | | 5 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 174.00 | 440 974.00 | | 416 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 097.00 | 435 645.00 | | 371 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 077.00 | 5 330.00 | | 45 077.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 135 718.00 | | 240 455.00 | 2 135 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 137 971.00 | 1 144 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 971.00 | 2 238 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 094 168.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 057 305.00 | | 36 862.00 | 1 057 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 078 413.00 | | 203 592.00 | 1 078 413.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 361.00 | 47 187.00 | | 113 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 361.00 | 47 187.00 | | 113 361.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 475.00 | 74 475.00 | | 74 475.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 390.00 | 19 390.00 | | 19 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 659.00 | 9 659.00 | | 9 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 471 854.00 | 471 854.00 | | 471 854.00 |
UP Prêts | 20 960.00 | 20 960.00 | | 20 960.00 |
UX Autres créances clients | 37 314.00 | | | 37 314.00 |
VB T. V. A. | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
VI Groupe et associés | 48 903.00 | 48 903.00 | | 48 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 452.00 | | | 94 452.00 |
VP Divers | 77.00 | | | 77.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 683.00 | 10 683.00 | | 10 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 743.00 | | | 27 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 100.00 | 658 100.00 | | 658 100.00 |
VW T.V.A. | 13 784.00 | 13 784.00 | | 13 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 832.00 | 178 832.00 | | 178 832.00 |