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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 379 764.00 | 34 403.00 | 345 361.00 | 379 764.00 |
AP Constructions | 633 319.00 | 157 877.00 | 475 442.00 | 633 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 624.00 | 62 991.00 | 2 633.00 | 65 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 786.00 | 12 586.00 | 19 200.00 | 31 786.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 463.00 | | 48 463.00 | 48 463.00 |
AX Avances et acomptes | 17 029.00 | | 17 029.00 | 17 029.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 784 531.00 | | 784 531.00 | 784 531.00 |
BF Prêts | 18 960.00 | 18 960.00 | | 18 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 630 696.00 | 286 817.00 | 2 343 879.00 | 2 630 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 448.00 | | 120 448.00 | 120 448.00 |
BZ Autres créances | 21 775.00 | | 21 775.00 | 21 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 898 200.00 | | 898 200.00 | 898 200.00 |
CF Disponibilités | 177 501.00 | | 177 501.00 | 177 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 626.00 | | 1 221 626.00 | 1 221 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 852 322.00 | 286 817.00 | 3 565 505.00 | 3 852 322.00 |
CP Parts à moins d’un an | 784 531.00 | | | 784 531.00 |
CU Autres participations | 651 220.00 | | 651 220.00 | 651 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 680.00 | 105 680.00 | | 105 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 323 368.00 | 323 368.00 | | 323 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 568.00 | 10 568.00 | | 10 568.00 |
DG Autres réserves | 2 933 718.00 | 2 901 846.00 | | 2 933 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 371.00 | 31 872.00 | | 37 371.00 |
DL TOTAL (I) | 3 410 704.00 | 3 373 333.00 | | 3 410 704.00 |
DP Provisions pour risques | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 980.00 | 47 773.00 | | 79 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 591.00 | 34 332.00 | | 27 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 537.00 | 37 363.00 | | 40 537.00 |
EA Autres dettes | 922.00 | 2 072.00 | | 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 976.00 | 124 485.00 | | 151 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 565 505.00 | 3 497 818.00 | | 3 565 505.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
FG Production vendue services | 203 793.00 | | 203 793.00 | 203 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 678.00 | | 204 678.00 | 204 678.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 536.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 825.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 772.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 113 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 860.00 | 288.00 | | 2 860.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 933.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 860.00 | 3 221.00 | | 2 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 110.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 378.00 | 1 110.00 | | 1 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 482.00 | 2 112.00 | | 1 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 192.00 | 330 677.00 | | 321 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 822.00 | 298 805.00 | | 283 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 371.00 | 31 872.00 | | 37 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 506 929.00 | | 187 756.00 | 2 506 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 989.00 | 1 454 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 989.00 | 2 630 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 175 985.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 127 522.00 | | 48 463.00 | 1 127 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 379 407.00 | | 139 293.00 | 1 379 407.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 321.00 | 36 536.00 | | 231 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 321.00 | 36 536.00 | | 231 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 18 960.00 | | | 18 960.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 825.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 960.00 | | | 18 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 960.00 | 2 825.00 | | 18 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 825.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 591.00 | 27 591.00 | | 27 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 950.00 | 9 950.00 | | 9 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 784 531.00 | 784 531.00 | | 784 531.00 |
UP Prêts | 18 960.00 | 18 960.00 | | 18 960.00 |
UX Autres créances clients | 120 448.00 | 120 448.00 | | 120 448.00 |
VB T. V. A. | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 980.00 | 38 221.00 | 24 083.00 | 79 980.00 |
VI Groupe et associés | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 773.00 | | | 47 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 356.00 | | | 13 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 852.00 | 14 852.00 | | 14 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 949 416.00 | 949 416.00 | | 949 416.00 |
VW T.V.A. | 19 936.00 | 19 936.00 | | 19 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 976.00 | 110 217.00 | 24 083.00 | 151 976.00 |