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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 379 764.00 | 29 345.00 | 350 419.00 | 379 764.00 |
AP Constructions | 633 319.00 | 131 761.00 | 501 558.00 | 633 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 624.00 | 61 589.00 | 4 036.00 | 65 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 786.00 | 8 626.00 | 23 160.00 | 31 786.00 |
AX Avances et acomptes | 17 029.00 | | 17 029.00 | 17 029.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 709 227.00 | | 709 227.00 | 709 227.00 |
BF Prêts | 18 960.00 | 18 960.00 | | 18 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 506 929.00 | 250 281.00 | 2 256 648.00 | 2 506 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 783.00 | | 87 783.00 | 87 783.00 |
BZ Autres créances | 11 961.00 | | 11 961.00 | 11 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 898 200.00 | | 898 200.00 | 898 200.00 |
CF Disponibilités | 239 657.00 | | 239 657.00 | 239 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 241 170.00 | | 1 241 170.00 | 1 241 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 748 099.00 | 250 281.00 | 3 497 818.00 | 3 748 099.00 |
CP Parts à moins d’un an | 709 227.00 | | | 709 227.00 |
CU Autres participations | 651 220.00 | | 651 220.00 | 651 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 680.00 | 105 680.00 | | 105 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 323 368.00 | 323 368.00 | | 323 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 568.00 | 10 568.00 | | 10 568.00 |
DG Autres réserves | 2 901 846.00 | 2 845 849.00 | | 2 901 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 872.00 | 55 997.00 | | 31 872.00 |
DL TOTAL (I) | 3 373 333.00 | 3 341 462.00 | | 3 373 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 773.00 | 52 775.00 | | 47 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 946.00 | 47 109.00 | | 2 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 332.00 | 18 421.00 | | 34 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 363.00 | 30 758.00 | | 37 363.00 |
EA Autres dettes | 2 072.00 | 577.00 | | 2 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 485.00 | 149 641.00 | | 124 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 497 818.00 | 3 491 103.00 | | 3 497 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 714.00 | 101 855.00 | | 81 714.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 464.00 | | 8 464.00 | 8 464.00 |
FG Production vendue services | 217 268.00 | | 217 268.00 | 217 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 732.00 | | 225 732.00 | 225 732.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 073.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 102.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 288.00 | 2 722.00 | | 288.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 933.00 | 10 000.00 | | 2 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 221.00 | 12 722.00 | | 3 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 377.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 110.00 | 1 377.00 | | 1 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 112.00 | 11 345.00 | | 2 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 677.00 | 373 773.00 | | 330 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 805.00 | 317 776.00 | | 298 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 872.00 | 55 997.00 | | 31 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 397 601.00 | | 150 316.00 | 2 397 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 072.00 | 1 379 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 988.00 | 2 506 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 917.00 | 1 127 522.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 104 874.00 | | 25 564.00 | 1 104 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 292 727.00 | | 124 751.00 | 1 292 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 054.00 | 37 073.00 | 1 807.00 | 196 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 054.00 | 37 073.00 | 1 807.00 | 196 054.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 18 960.00 | | | 18 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 960.00 | | | 18 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 960.00 | | | 18 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 332.00 | 34 332.00 | | 34 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 880.00 | 9 880.00 | | 9 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 709 227.00 | 709 227.00 | | 709 227.00 |
UP Prêts | 18 960.00 | 18 960.00 | | 18 960.00 |
UX Autres créances clients | 87 783.00 | 87 783.00 | | 87 783.00 |
VB T. V. A. | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 773.00 | 5 002.00 | 19 991.00 | 47 773.00 |
VI Groupe et associés | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 933.00 | 7 933.00 | | 7 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 831 500.00 | 831 500.00 | | 831 500.00 |
VW T.V.A. | 16 051.00 | 16 051.00 | | 16 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 485.00 | 81 714.00 | 19 991.00 | 124 485.00 |