| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 379 764.00 | 19 228.00 | 360 536.00 | 379 764.00 |
AP Constructions | 575 563.00 | 81 866.00 | 493 697.00 | 575 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 400.00 | 48 290.00 | 13 110.00 | 61 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 498.00 | 55 935.00 | 8 562.00 | 64 498.00 |
AX Avances et acomptes | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 570 589.00 | | 570 589.00 | 570 589.00 |
BF Prêts | 18 960.00 | | 18 960.00 | 18 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 335 993.00 | 205 320.00 | 2 130 673.00 | 2 335 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 021.00 | | 35 021.00 | 35 021.00 |
BZ Autres créances | 58 095.00 | | 58 095.00 | 58 095.00 |
CF Disponibilités | 1 182 124.00 | | 1 182 124.00 | 1 182 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 279 860.00 | | 1 279 860.00 | 1 279 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 615 853.00 | 205 320.00 | 3 410 533.00 | 3 615 853.00 |
CP Parts à moins d’un an | 589 549.00 | | | 589 549.00 |
CU Autres participations | 651 220.00 | | 651 220.00 | 651 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 680.00 | 105 680.00 | | 105 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 323 368.00 | 323 368.00 | | 323 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 568.00 | 10 267.00 | | 10 568.00 |
DG Autres réserves | 2 705 486.00 | 2 660 710.00 | | 2 705 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 363.00 | 45 077.00 | | 162 363.00 |
DL TOTAL (I) | 3 307 464.00 | 3 145 101.00 | | 3 307 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 448.00 | 123 378.00 | | 53 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 435.00 | 19 390.00 | | 25 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 341.00 | 35 337.00 | | 22 341.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
EA Autres dettes | 577.00 | 727.00 | | 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 068.00 | 178 832.00 | | 103 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 410 533.00 | 3 323 934.00 | | 3 410 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 068.00 | 178 832.00 | | 103 068.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
FG Production vendue services | 213 805.00 | | 213 805.00 | 213 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 757.00 | | 215 757.00 | 215 757.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 772.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 799.00 | 1 459.00 | | 799.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 428.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 799.00 | 25 888.00 | | 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 045.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 799.00 | 5 843.00 | | 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 097.00 | 416 174.00 | | 341 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 734.00 | 371 097.00 | | 178 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 363.00 | 45 077.00 | | 162 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 238 201.00 | | 167 814.00 | 2 238 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 023.00 | 1 240 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 023.00 | 2 335 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 095 224.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 094 168.00 | | 1 057.00 | 1 094 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 144 034.00 | | 166 757.00 | 1 144 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 548.00 | 44 772.00 | | 160 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 548.00 | 44 772.00 | | 160 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 435.00 | 25 435.00 | | 25 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 570 589.00 | 570 589.00 | | 570 589.00 |
UP Prêts | 18 960.00 | 18 960.00 | | 18 960.00 |
UX Autres créances clients | 35 021.00 | | | 35 021.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 332.00 | | | 332.00 |
VB T. V. A. | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
VI Groupe et associés | 52 700.00 | 52 700.00 | | 52 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 623.00 | | | 54 623.00 |
VP Divers | 67.00 | | | 67.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 491.00 | 6 491.00 | | 6 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 021.00 | 687 021.00 | | 687 021.00 |
VW T.V.A. | 10 621.00 | 10 621.00 | | 10 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 068.00 | 103 068.00 | | 103 068.00 |