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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 379 764.00 | 24 287.00 | 355 478.00 | 379 764.00 |
AP Constructions | 631 656.00 | 105 647.00 | 526 009.00 | 631 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 941.00 | 59 551.00 | 5 390.00 | 64 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 513.00 | 6 570.00 | 7 943.00 | 14 513.00 |
AX Avances et acomptes | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 622 547.00 | | 622 547.00 | 622 547.00 |
BF Prêts | 18 960.00 | 18 960.00 | | 18 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 397 601.00 | 215 014.00 | 2 182 587.00 | 2 397 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 62 190.00 | | 62 190.00 | 62 190.00 |
BZ Autres créances | 50 971.00 | | 50 971.00 | 50 971.00 |
CF Disponibilités | 1 192 111.00 | | 1 192 111.00 | 1 192 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 308 516.00 | | 1 308 516.00 | 1 308 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 706 117.00 | 215 014.00 | 3 491 103.00 | 3 706 117.00 |
CP Parts à moins d’un an | 622 547.00 | | | 622 547.00 |
CU Autres participations | 651 220.00 | | 651 220.00 | 651 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 680.00 | 105 680.00 | | 105 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 323 368.00 | 323 368.00 | | 323 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 568.00 | 10 568.00 | | 10 568.00 |
DG Autres réserves | 2 845 849.00 | 2 705 486.00 | | 2 845 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 997.00 | 162 363.00 | | 55 997.00 |
DL TOTAL (I) | 3 341 462.00 | 3 307 464.00 | | 3 341 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 775.00 | | | 52 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 109.00 | 53 448.00 | | 47 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 421.00 | 25 435.00 | | 18 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 758.00 | 22 341.00 | | 30 758.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 268.00 | | |
EA Autres dettes | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 641.00 | 103 068.00 | | 149 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 491 103.00 | 3 410 533.00 | | 3 491 103.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 109.00 | | | 47 109.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
FG Production vendue services | 215 765.00 | | 215 765.00 | 215 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 968.00 | | 216 968.00 | 216 968.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 734.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 257.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 049.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 722.00 | 799.00 | | 2 722.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 722.00 | 799.00 | | 12 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 345.00 | 799.00 | | 11 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 773.00 | 341 097.00 | | 373 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 776.00 | 178 734.00 | | 317 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 997.00 | 162 363.00 | | 55 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 335 993.00 | | 181 499.00 | 2 335 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68 890.00 | 1 292 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 890.00 | 2 397 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 000.00 | 1 104 874.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 095 224.00 | | 60 650.00 | 1 095 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 240 768.00 | | 120 849.00 | 1 240 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 320.00 | 41 734.00 | 51 000.00 | 205 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 320.00 | 41 734.00 | 51 000.00 | 205 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 18 960.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 960.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 960.00 | | |
UG ‐ Financières | | 18 960.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 421.00 | 18 421.00 | | 18 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 622 547.00 | 622 547.00 | | 622 547.00 |
UP Prêts | 18 960.00 | 18 960.00 | | 18 960.00 |
UX Autres créances clients | 62 190.00 | 62 190.00 | | 62 190.00 |
VB T. V. A. | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 775.00 | 4 989.00 | 19 989.00 | 52 775.00 |
VI Groupe et associés | 47 109.00 | 47 109.00 | | 47 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 601.00 | | | 53 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 826.00 | | | 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 795.00 | 47 795.00 | | 47 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 912.00 | 757 912.00 | | 757 912.00 |
VW T.V.A. | 13 711.00 | 13 711.00 | | 13 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 641.00 | 101 855.00 | 19 989.00 | 149 641.00 |