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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 379 764.00 | 39 056.00 | 340 709.00 | 379 764.00 |
AP Constructions | 633 319.00 | 183 992.00 | 449 326.00 | 633 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 370.00 | 62 582.00 | 1 788.00 | 64 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 786.00 | 16 415.00 | 15 372.00 | 31 786.00 |
AV Immobilisations en cours | 126 559.00 | | 126 559.00 | 126 559.00 |
AX Avances et acomptes | 17 029.00 | | 17 029.00 | 17 029.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 028 745.00 | | 1 028 745.00 | 1 028 745.00 |
BF Prêts | 18 960.00 | 18 960.00 | | 18 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 951 752.00 | 321 004.00 | 2 630 748.00 | 2 951 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 003.00 | | 136 003.00 | 136 003.00 |
BZ Autres créances | 83 537.00 | | 83 537.00 | 83 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 898 200.00 | | 898 200.00 | 898 200.00 |
CF Disponibilités | 30 098.00 | | 30 098.00 | 30 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 646.00 | | 4 646.00 | 4 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 483.00 | | 1 152 483.00 | 1 152 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 104 235.00 | 321 004.00 | 3 783 231.00 | 4 104 235.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 028 745.00 | | | 1 028 745.00 |
CU Autres participations | 651 220.00 | | 651 220.00 | 651 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 680.00 | 105 680.00 | | 105 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 323 368.00 | 323 368.00 | | 323 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 568.00 | 10 568.00 | | 10 568.00 |
DG Autres réserves | 2 971 088.00 | 2 933 718.00 | | 2 971 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 481.00 | 37 371.00 | | 3 481.00 |
DL TOTAL (I) | 3 414 185.00 | 3 410 704.00 | | 3 414 185.00 |
DP Provisions pour risques | 1 916.00 | 2 825.00 | | 1 916.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 916.00 | 2 825.00 | | 1 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 832.00 | 79 980.00 | | 68 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 301.00 | 2 946.00 | | 3 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 999.00 | 27 591.00 | | 62 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 466.00 | 40 537.00 | | 27 466.00 |
EA Autres dettes | 204 532.00 | 922.00 | | 204 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 130.00 | 151 976.00 | | 367 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 783 231.00 | 3 565 505.00 | | 3 783 231.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FG Production vendue services | 29 132.00 | | 29 132.00 | 29 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 632.00 | | 29 632.00 | 29 632.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 442.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -165 488.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 163 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 579.00 | 2 860.00 | | 4 579.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 379.00 | 2 860.00 | | 7 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 024.00 | 1 378.00 | | 1 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 024.00 | 1 378.00 | | 1 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 355.00 | 1 482.00 | | 6 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 349.00 | 321 192.00 | | 201 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 868.00 | 283 822.00 | | 197 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 481.00 | 37 371.00 | | 3 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 630 696.00 | | 394 506.00 | 2 630 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72 196.00 | 1 698 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 450.00 | 2 951 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 254.00 | 1 252 827.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 175 985.00 | | 78 096.00 | 1 175 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 454 711.00 | | 316 410.00 | 1 454 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 857.00 | 35 442.00 | 1 254.00 | 267 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 857.00 | 35 442.00 | 1 254.00 | 267 857.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 18 960.00 | | | 18 960.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 825.00 | | 909.00 | 2 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 960.00 | | | 18 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 785.00 | | 909.00 | 21 785.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 909.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 999.00 | 62 999.00 | | 62 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 532.00 | 204 532.00 | | 204 532.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 028 745.00 | 1 028 745.00 | | 1 028 745.00 |
UP Prêts | 18 960.00 | 18 960.00 | | 18 960.00 |
UX Autres créances clients | 136 003.00 | 136 003.00 | | 136 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 246.00 | 19 246.00 | | 19 246.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 693.00 | 9 693.00 | | 9 693.00 |
VB T. V. A. | 49 194.00 | 49 194.00 | | 49 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 832.00 | 36 545.00 | 32 287.00 | 68 832.00 |
VI Groupe et associés | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 222.00 | | | 27 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 371.00 | | | 38 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VP Divers | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 271 891.00 | 1 271 891.00 | | 1 271 891.00 |
VW T.V.A. | 23 821.00 | 23 821.00 | | 23 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 130.00 | 334 843.00 | 32 287.00 | 367 130.00 |