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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 776.00 | 30 747.00 | 75 029.00 | 105 776.00 |
AN Terrains | 182 066.00 | 117 569.00 | 64 497.00 | 182 066.00 |
AP Constructions | 1 980 559.00 | 1 460 700.00 | 519 860.00 | 1 980 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 395 544.00 | 974 213.00 | 421 331.00 | 1 395 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 877 138.00 | 1 499 836.00 | 377 302.00 | 1 877 138.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 323.00 | | 58 323.00 | 58 323.00 |
BF Prêts | 1 680 148.00 | | 1 680 148.00 | 1 680 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 779 145.00 | | 779 145.00 | 779 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 062 510.00 | 4 083 064.00 | 3 979 446.00 | 8 062 510.00 |
BT Marchandises | 59 968.00 | | 59 968.00 | 59 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 447.00 | 16 421.00 | 403 026.00 | 419 447.00 |
BZ Autres créances | 1 780 700.00 | | 1 780 700.00 | 1 780 700.00 |
CF Disponibilités | 352 775.00 | | 352 775.00 | 352 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 025.00 | | 13 025.00 | 13 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 625 915.00 | 16 421.00 | 2 609 495.00 | 2 625 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 688 425.00 | 4 099 485.00 | 6 588 940.00 | 10 688 425.00 |
CU Autres participations | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 830 500.00 | | | 2 830 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 283 050.00 | | | 283 050.00 |
DG Autres réserves | 780 718.00 | | | 780 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 006.00 | | | 347 006.00 |
DK Provisions réglementées | 138 540.00 | | | 138 540.00 |
DL TOTAL (I) | 4 379 813.00 | | | 4 379 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 894.00 | | | 164 894.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 561 715.00 | | | 1 561 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 509.00 | | | 403 509.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 616.00 | | | 15 616.00 |
EA Autres dettes | 62 044.00 | | | 62 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 209 127.00 | | | 2 209 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 588 940.00 | | | 6 588 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 178 591.00 | | | 2 178 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 853 336.00 | | 1 853 336.00 | 1 853 336.00 |
FG Production vendue services | 7 773 138.00 | | 7 773 138.00 | 7 773 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 626 474.00 | | 9 626 474.00 | 9 626 474.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -181.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 294 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 942 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 434 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 295 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 770 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 343 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 878.00 | |
GE Autres charges | | | 121 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 473 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 468 169.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 427.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 518 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 384.00 | | | 17 384.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 104 695.00 | | | 104 695.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 755.00 | | | 12 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 755.00 | | | 12 755.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 327.00 | | | 7 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 327.00 | | | 7 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 429.00 | | | 5 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 060.00 | | | 177 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 005 764.00 | | | 10 005 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 658 758.00 | | | 9 658 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 006.00 | | | 347 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 887 685.00 | | 388 058.00 | 7 887 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 463 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213 234.00 | 8 062 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -1 043.00 | | 105 776.00 | -1 043.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 043.00 | 213 234.00 | 5 493 630.00 | 1 043.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 691.00 | | 1 043.00 | 103 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 425 858.00 | | 282 048.00 | 5 425 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 358 136.00 | | 104 968.00 | 2 358 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 850.00 | | 12 755.00 | 343 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232.00 | | | 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 619.00 | | 12 755.00 | 343 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 151 295.00 | | 12 755.00 | 151 295.00 |
6T Sur comptes clients | 13 751.00 | 6 878.00 | 4 208.00 | 13 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 751.00 | 6 878.00 | 4 208.00 | 13 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 046.00 | 6 878.00 | 16 964.00 | 165 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 1 680 148.00 | | | 1 680 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 779 145.00 | | | 779 145.00 |
UX Autres créances clients | 406 717.00 | | | 406 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | | | 5.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 730.00 | | | 12 730.00 |
VB T. V. A. | 222 002.00 | | | 222 002.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
VP Divers | 1 517 850.00 | | | 1 517 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 637.00 | | | 39 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 672 465.00 | 2 200 442.00 | 2 472 023.00 | 4 672 465.00 |