| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 629.00 | 33 215.00 | 75 414.00 | 108 629.00 |
AN Terrains | 194 485.00 | 157 591.00 | 36 894.00 | 194 485.00 |
AP Constructions | 2 120 340.00 | 1 932 336.00 | 188 003.00 | 2 120 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 374 596.00 | 1 701 012.00 | 673 584.00 | 2 374 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 590 161.00 | 2 192 002.00 | 398 159.00 | 2 590 161.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 388 689.00 | | 6 388 689.00 | 6 388 689.00 |
BF Prêts | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 779 357.00 | | 779 357.00 | 779 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 560 072.00 | 6 016 158.00 | 12 543 914.00 | 18 560 072.00 |
BT Marchandises | 54 398.00 | | 54 398.00 | 54 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 863.00 | 6 909.00 | 320 953.00 | 327 863.00 |
BZ Autres créances | 753 397.00 | | 753 397.00 | 753 397.00 |
CF Disponibilités | 126 007.00 | | 126 007.00 | 126 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 262 044.00 | 6 909.00 | 1 255 134.00 | 1 262 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 822 117.00 | 6 023 068.00 | 13 799 049.00 | 19 822 117.00 |
CU Autres participations | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 830 500.00 | | | 2 830 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 283 050.00 | | | 283 050.00 |
DG Autres réserves | 2 511 041.00 | | | 2 511 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 617 991.00 | | | 617 991.00 |
DK Provisions réglementées | 74 178.00 | | | 74 178.00 |
DL TOTAL (I) | 6 316 761.00 | | | 6 316 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 032 302.00 | | | 6 032 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 972 588.00 | | | 972 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 104.00 | | | 409 104.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EA Autres dettes | 36 292.00 | | | 36 292.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 599.00 | | | 29 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 482 287.00 | | | 7 482 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 799 049.00 | | | 13 799 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 875 820.00 | | | 5 875 820.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 898 838.00 | | 898 838.00 | 898 838.00 |
FG Production vendue services | 2 978 758.00 | | 2 978 758.00 | 2 978 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 877 597.00 | | 3 877 597.00 | 3 877 597.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 254 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 109 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 383 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 239 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 756 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 627 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 365 413.00 | |
GE Autres charges | | | 48 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 235 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 477.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 688.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 676 364.00 | | | 676 364.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 690 057.00 | | | 690 057.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 366 421.00 | | | 1 366 421.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 677 441.00 | | | 677 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 682 541.00 | | | 682 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 683 880.00 | | | 683 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 576.00 | | | 160 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 767 401.00 | | | 6 767 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 149 409.00 | | | 6 149 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 617 991.00 | | | 617 991.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 729 900.00 | | 5 835 272.00 | 12 729 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 783 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 100.00 | 18 560 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 100.00 | 13 668 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 975.00 | | 1 654.00 | 106 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 839 885.00 | | 5 833 489.00 | 7 839 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 783 039.00 | | 129.00 | 4 783 039.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 650 744.00 | 365 413.00 | | 5 650 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 920.00 | 295.00 | | 32 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 617 823.00 | 365 118.00 | | 5 617 823.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 86 794.00 | 677 441.00 | 690 057.00 | 86 794.00 |
6T Sur comptes clients | 9 147.00 | | 2 238.00 | 9 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 147.00 | | 2 238.00 | 9 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 942.00 | 677 441.00 | 692 295.00 | 95 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 238.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 677 441.00 | 690 057.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 606 467.00 | | 1 606 467.00 | 1 606 467.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 972 588.00 | 972 588.00 | | 972 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 748.00 | 94 748.00 | | 94 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 908.00 | 83 908.00 | | 83 908.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 292.00 | 36 292.00 | | 36 292.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 599.00 | 29 599.00 | | 29 599.00 |
UP Prêts | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 779 357.00 | | | 779 357.00 |
UX Autres créances clients | 315 152.00 | | | 315 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 711.00 | | | 12 711.00 |
VB T. V. A. | 156 052.00 | | | 156 052.00 |
VI Groupe et associés | 4 425 835.00 | 4 425 835.00 | | 4 425 835.00 |
VP Divers | 161 778.00 | | | 161 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 723.00 | 28 723.00 | | 28 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 433 596.00 | | | 433 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 377.00 | | | 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 860 996.00 | 1 081 638.00 | 4 779 357.00 | 5 860 996.00 |
VW T.V.A. | 201 724.00 | 201 724.00 | | 201 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 482 287.00 | 5 875 820.00 | 1 606 467.00 | 7 482 287.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 117 755.00 | | | 117 755.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 453 901.00 | | | 453 901.00 |
ST Autres comptes | 344 580.00 | | | 344 580.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 674 376.00 | | | 1 674 376.00 |
YT Sous‐traitance | 1 282 412.00 | | | 1 282 412.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
YW Taxe professionnelle | 48 917.00 | | | 48 917.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 166 673.00 | | | 166 673.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 350 600.00 | | | 350 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 876 437.00 | | | 1 876 437.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 756 568.00 | | | 3 756 568.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |