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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 975.00 | 32 680.00 | 74 295.00 | 106 975.00 |
AN Terrains | 194 485.00 | 143 055.00 | 51 429.00 | 194 485.00 |
AP Constructions | 2 103 865.00 | 1 777 921.00 | 325 944.00 | 2 103 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 260 693.00 | 1 359 898.00 | 900 795.00 | 2 260 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 497 476.00 | 1 921 801.00 | 575 674.00 | 2 497 476.00 |
AV Immobilisations en cours | 168 399.00 | | 168 399.00 | 168 399.00 |
BF Prêts | 3 968 535.00 | | 3 968 535.00 | 3 968 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 779 227.00 | | 779 227.00 | 779 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 083 471.00 | 5 235 357.00 | 6 848 113.00 | 12 083 471.00 |
BT Marchandises | 60 780.00 | | 60 780.00 | 60 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 865.00 | 5 673.00 | 621 192.00 | 626 865.00 |
BZ Autres créances | 687 555.00 | | 687 555.00 | 687 555.00 |
CF Disponibilités | 311 531.00 | | 311 531.00 | 311 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 762.00 | | 4 762.00 | 4 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 691 495.00 | 5 673.00 | 1 685 822.00 | 1 691 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 774 966.00 | 5 241 030.00 | 8 533 935.00 | 13 774 966.00 |
CU Autres participations | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 830 500.00 | | | 2 830 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 283 050.00 | | | 283 050.00 |
DG Autres réserves | 1 939 324.00 | | | 1 939 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 611.00 | | | 459 611.00 |
DK Provisions réglementées | 99 411.00 | | | 99 411.00 |
DL TOTAL (I) | 5 611 897.00 | | | 5 611 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 659.00 | | | 312 659.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150.00 | | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 010 615.00 | | | 2 010 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 496.00 | | | 503 496.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 890.00 | | | 47 890.00 |
EA Autres dettes | 47 225.00 | | | 47 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 922 038.00 | | | 2 922 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 533 935.00 | | | 8 533 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 921 887.00 | | | 2 921 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 282 962.00 | | 2 282 962.00 | 2 282 962.00 |
FG Production vendue services | 8 171 964.00 | | 8 171 964.00 | 8 171 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 454 926.00 | | 10 454 926.00 | 10 454 926.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 169 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 656 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 537 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 735 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 800 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 452 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 081.00 | |
GE Autres charges | | | 125 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 135 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 521 602.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 108 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 629 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 314.00 | | | 24 314.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 113 995.00 | | | 113 995.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 510.00 | | | 12 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 510.00 | | | 12 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 510.00 | | | 12 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 598.00 | | | 182 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 777 362.00 | | | 10 777 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 317 751.00 | | | 10 317 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 459 611.00 | | | 459 611.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 259 548.00 | | 872 255.00 | 11 259 548.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 679.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 679.00 | 4 751 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 653.00 | 9 679.00 | 12 083 471.00 | 38 653.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 653.00 | | 7 224 920.00 | 38 653.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 775.00 | | 1 200.00 | 105 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 392 518.00 | | 871 055.00 | 6 392 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 761 254.00 | | | 4 761 254.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 38 653.00 | | | 38 653.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 783 032.00 | 452 324.00 | | 4 783 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 137.00 | 543.00 | | 32 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 750 895.00 | 451 781.00 | | 4 750 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 111 921.00 | | 12 510.00 | 111 921.00 |
6T Sur comptes clients | 11 177.00 | 2 081.00 | 7 585.00 | 11 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 177.00 | 2 081.00 | 7 585.00 | 11 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 099.00 | 2 081.00 | 20 095.00 | 123 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 081.00 | 7 585.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 510.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 010 615.00 | 2 010 615.00 | | 2 010 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 686.00 | 102 686.00 | | 102 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 296.00 | 98 296.00 | | 98 296.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 890.00 | 47 890.00 | | 47 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 225.00 | 47 225.00 | | 47 225.00 |
UP Prêts | 3 968 535.00 | | 3 968 535.00 | 3 968 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 779 227.00 | | 779 227.00 | 779 227.00 |
UX Autres créances clients | 615 358.00 | 615 358.00 | | 615 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 506.00 | 11 506.00 | | 11 506.00 |
VB T. V. A. | 564 003.00 | 564 003.00 | | 564 003.00 |
VC Groupe et associés | 14 094.00 | 14 094.00 | | 14 094.00 |
VI Groupe et associés | 312 659.00 | 312 659.00 | | 312 659.00 |
VP Divers | 14 735.00 | 14 735.00 | | 14 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 536.00 | 13 536.00 | | 13 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 876.00 | 92 876.00 | | 92 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 066 946.00 | 1 319 183.00 | 4 747 763.00 | 6 066 946.00 |
VW T.V.A. | 288 977.00 | 288 977.00 | | 288 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 921 887.00 | 2 921 887.00 | | 2 921 887.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 131 326.00 | | | 131 326.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 764 620.00 | | | 1 764 620.00 |
ST Autres comptes | 695 884.00 | | | 695 884.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 024 198.00 | | | 2 024 198.00 |
YT Sous‐traitance | 3 248 185.00 | | | 3 248 185.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
YW Taxe professionnelle | 119 068.00 | | | 119 068.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 250 394.00 | | | 250 394.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 961 089.00 | | | 961 089.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 307 532.00 | | | 1 307 532.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 735 131.00 | | | 7 735 131.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |