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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 775.00 | 32 137.00 | 73 638.00 | 105 775.00 |
AN Terrains | 194 485.00 | 134 007.00 | 60 477.00 | 194 485.00 |
AP Constructions | 2 102 680.00 | 1 668 198.00 | 434 482.00 | 2 102 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 625 554.00 | 1 193 021.00 | 432 533.00 | 1 625 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 358 033.00 | 1 755 667.00 | 602 366.00 | 2 358 033.00 |
AV Immobilisations en cours | 111 763.00 | | 111 763.00 | 111 763.00 |
BF Prêts | 3 978 214.00 | | 3 978 214.00 | 3 978 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 779 227.00 | | 779 227.00 | 779 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 259 548.00 | 4 783 032.00 | 6 476 516.00 | 11 259 548.00 |
BT Marchandises | 54 740.00 | | 54 740.00 | 54 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 708 189.00 | 11 177.00 | 697 012.00 | 708 189.00 |
BZ Autres créances | 355 178.00 | | 355 178.00 | 355 178.00 |
CF Disponibilités | 223 589.00 | | 223 589.00 | 223 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 341 697.00 | 11 177.00 | 1 330 519.00 | 1 341 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 601 246.00 | 4 794 210.00 | 7 807 036.00 | 12 601 246.00 |
CU Autres participations | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 830 500.00 | | | 2 830 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 283 050.00 | | | 283 050.00 |
DG Autres réserves | 1 510 297.00 | | | 1 510 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 026.00 | | | 429 026.00 |
DK Provisions réglementées | 111 921.00 | | | 111 921.00 |
DL TOTAL (I) | 5 164 796.00 | | | 5 164 796.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 726 343.00 | | | 1 726 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 646 622.00 | | | 646 622.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 422.00 | | | 76 422.00 |
EA Autres dettes | 189 709.00 | | | 189 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 642 240.00 | | | 2 642 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 807 036.00 | | | 7 807 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 639 098.00 | | | 2 639 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 042 317.00 | | 2 042 317.00 | 2 042 317.00 |
FG Production vendue services | 7 957 383.00 | | 7 957 383.00 | 7 957 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 999 701.00 | | 9 999 701.00 | 9 999 701.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 205 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 245 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 488 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 417 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 277 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 819 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 364 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 411.00 | |
GE Autres charges | | | 123 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 745 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 499 980.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 87 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 587 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 498.00 | | | 27 498.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 107 982.00 | | | 107 982.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 863.00 | | | 13 863.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 863.00 | | | 13 863.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 769.00 | | | 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 769.00 | | | 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 093.00 | | | 13 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 146.00 | | | 171 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 347 364.00 | | | 10 347 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 918 337.00 | | | 9 918 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 429 026.00 | | | 429 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 601 373.00 | | 1 673 568.00 | 9 601 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 761 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 392.00 | 11 259 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 392.00 | 6 392 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 775.00 | | | 105 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 737 744.00 | | 670 167.00 | 5 737 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 757 852.00 | | 1 003 401.00 | 3 757 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 432 792.00 | 364 864.00 | 14 623.00 | 4 432 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 442.00 | 695.00 | | 31 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 401 349.00 | 364 169.00 | 14 623.00 | 4 401 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 125 784.00 | | 13 863.00 | 125 784.00 |
6T Sur comptes clients | 15 889.00 | 7 411.00 | 12 123.00 | 15 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 889.00 | 7 411.00 | 12 123.00 | 15 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 674.00 | 7 411.00 | 25 987.00 | 141 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 411.00 | 12 123.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 863.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 726 343.00 | 1 726 343.00 | | 1 726 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 262.00 | 110 262.00 | | 110 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 340.00 | 114 340.00 | | 114 340.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 422.00 | 76 422.00 | | 76 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 709.00 | 189 709.00 | | 189 709.00 |
UP Prêts | 3 978 214.00 | | 3 978 214.00 | 3 978 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 779 227.00 | | 779 227.00 | 779 227.00 |
UX Autres créances clients | 684 026.00 | 684 026.00 | | 684 026.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 163.00 | 24 163.00 | | 24 163.00 |
VB T. V. A. | 260 461.00 | 260 461.00 | | 260 461.00 |
VC Groupe et associés | 18 673.00 | 18 673.00 | | 18 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 252.00 | | | 30 252.00 |
VP Divers | 43 452.00 | 43 452.00 | | 43 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 410.00 | 159 410.00 | | 159 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 590.00 | 32 590.00 | | 32 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 820 810.00 | 1 063 367.00 | 4 757 442.00 | 5 820 810.00 |
VW T.V.A. | 262 608.00 | 262 608.00 | | 262 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 639 098.00 | 2 639 098.00 | | 2 639 098.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 137 162.00 | | | 137 162.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 399 258.00 | | | 1 399 258.00 |
ST Autres comptes | 691 796.00 | | | 691 796.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 148 700.00 | | | 2 148 700.00 |
YT Sous‐traitance | 3 161 882.00 | | | 3 161 882.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 403.00 | | | 15 403.00 |
YW Taxe professionnelle | 140 070.00 | | | 140 070.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 277 232.00 | | | 277 232.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 772 850.00 | | | 772 850.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 707 983.00 | | | 707 983.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 417 041.00 | | | 7 417 041.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |