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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 975.00 | 32 920.00 | 74 055.00 | 106 975.00 |
AN Terrains | 194 485.00 | 150 355.00 | 44 130.00 | 194 485.00 |
AP Constructions | 2 119 170.00 | 1 862 332.00 | 256 838.00 | 2 119 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 351 482.00 | 1 544 156.00 | 807 325.00 | 2 351 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 564 451.00 | 2 060 979.00 | 503 472.00 | 2 564 451.00 |
AV Immobilisations en cours | 610 294.00 | | 610 294.00 | 610 294.00 |
BF Prêts | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 779 227.00 | | 779 227.00 | 779 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 729 900.00 | 5 650 744.00 | 7 079 155.00 | 12 729 900.00 |
BT Marchandises | 29 043.00 | | 29 043.00 | 29 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 221.00 | 9 147.00 | 62 073.00 | 71 221.00 |
BZ Autres créances | 1 300 983.00 | | 1 300 983.00 | 1 300 983.00 |
CF Disponibilités | 12 904.00 | | 12 904.00 | 12 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 414 346.00 | 9 147.00 | 1 405 198.00 | 1 414 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 144 247.00 | 5 659 892.00 | 8 484 354.00 | 14 144 247.00 |
CU Autres participations | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 830 500.00 | | | 2 830 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 283 050.00 | | | 283 050.00 |
DG Autres réserves | 2 398 935.00 | | | 2 398 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 106.00 | | | 112 106.00 |
DK Provisions réglementées | 86 794.00 | | | 86 794.00 |
DL TOTAL (I) | 5 711 386.00 | | | 5 711 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 174.00 | | | 7 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 654 949.00 | | | 1 654 949.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 694 681.00 | | | 694 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 557.00 | | | 392 557.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 842.00 | | | 842.00 |
EA Autres dettes | 12 346.00 | | | 12 346.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 055.00 | | | 8 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 772 968.00 | | | 2 772 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 484 354.00 | | | 8 484 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 164 140.00 | | | 1 164 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 174.00 | | | 7 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 604 847.00 | | 604 847.00 | 604 847.00 |
FG Production vendue services | 2 086 133.00 | | 2 086 133.00 | 2 086 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 690 981.00 | | 2 690 981.00 | 2 690 981.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 251 295.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 341 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 88 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 372 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 742 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 415 386.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 745.00 | |
GE Autres charges | | | 29 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 237 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 549.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 688.00 | |
GN Différences positives de change | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 341 575.00 | | | 341 575.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 601.00 | | | 22 601.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 617.00 | | | 12 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 617.00 | | | 12 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 617.00 | | | 12 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 482.00 | | | 48 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 401 666.00 | | | 3 401 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 289 560.00 | | | 3 289 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 106.00 | | | 112 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 083 471.00 | | 646 429.00 | 12 083 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 783 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 729 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 839 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 975.00 | | | 106 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 224 920.00 | | 614 964.00 | 7 224 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 751 574.00 | | 31 464.00 | 4 751 574.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 235 357.00 | 415 386.00 | | 5 235 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 680.00 | 240.00 | | 32 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 202 677.00 | 415 146.00 | | 5 202 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 99 411.00 | | 12 617.00 | 99 411.00 |
6T Sur comptes clients | 5 673.00 | 3 745.00 | 271.00 | 5 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 673.00 | 3 745.00 | 271.00 | 5 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 085.00 | 3 745.00 | 12 888.00 | 105 085.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 745.00 | 271.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 617.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 606 467.00 | | 1 606 467.00 | 1 606 467.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 694 681.00 | 694 681.00 | | 694 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 908.00 | 84 908.00 | | 84 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 043.00 | 98 043.00 | | 98 043.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 346.00 | 12 346.00 | | 12 346.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 055.00 | 8 055.00 | | 8 055.00 |
UP Prêts | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 779 227.00 | | 779 227.00 | 779 227.00 |
UX Autres créances clients | 55 824.00 | 55 824.00 | | 55 824.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 397.00 | 15 397.00 | | 15 397.00 |
VB T. V. A. | 228 326.00 | 228 326.00 | | 228 326.00 |
VC Groupe et associés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 174.00 | 7 174.00 | | 7 174.00 |
VI Groupe et associés | 48 482.00 | 48 482.00 | | 48 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 606 467.00 | | | 1 606 467.00 |
VP Divers | 133 679.00 | 133 679.00 | | 133 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 257.00 | 74 257.00 | | 74 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 936 612.00 | 936 612.00 | | 936 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 151 626.00 | 1 372 398.00 | 4 779 227.00 | 6 151 626.00 |
VW T.V.A. | 135 348.00 | 135 348.00 | | 135 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 770 607.00 | 1 164 140.00 | 1 606 467.00 | 2 770 607.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 107 179.00 | | | 107 179.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -793 943.00 | | | -793 943.00 |
ST Autres comptes | 344 063.00 | | | 344 063.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 291 409.00 | | | 1 291 409.00 |
YT Sous‐traitance | 901 380.00 | | | 901 380.00 |
YW Taxe professionnelle | 100 015.00 | | | 100 015.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 207 195.00 | | | 207 195.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 406 849.00 | | | 406 849.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 218 645.00 | | | 218 645.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 742 909.00 | | | 1 742 909.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |