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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 776.00 | 31 442.00 | 74 334.00 | 105 776.00 |
AN Terrains | 182 066.00 | 125 374.00 | 56 692.00 | 182 066.00 |
AP Constructions | 2 106 693.00 | 1 569 728.00 | 536 965.00 | 2 106 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 460 930.00 | 1 080 627.00 | 380 303.00 | 1 460 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 932 670.00 | 1 625 620.00 | 307 049.00 | 1 932 670.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 387.00 | | 55 387.00 | 55 387.00 |
BF Prêts | 2 974 855.00 | | 2 974 855.00 | 2 974 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 779 186.00 | | 779 186.00 | 779 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 601 373.00 | 4 432 792.00 | 5 168 581.00 | 9 601 373.00 |
BT Marchandises | 52 086.00 | | 52 086.00 | 52 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 632 841.00 | 15 890.00 | 616 952.00 | 632 841.00 |
BZ Autres créances | 1 108 493.00 | | 1 108 493.00 | 1 108 493.00 |
CF Disponibilités | 350 754.00 | | 350 754.00 | 350 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 144 772.00 | 15 890.00 | 2 128 883.00 | 2 144 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 746 145.00 | 4 448 682.00 | 7 297 464.00 | 11 746 145.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 730.00 | | | 12 730.00 |
CU Autres participations | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 830 500.00 | | | 2 830 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 283 050.00 | | | 283 050.00 |
DG Autres réserves | 1 127 723.00 | | | 1 127 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 574.00 | | | 382 574.00 |
DK Provisions réglementées | 125 785.00 | | | 125 785.00 |
DL TOTAL (I) | 4 749 632.00 | | | 4 749 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 967.00 | | | 290 967.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 551 605.00 | | | 1 551 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 610 253.00 | | | 610 253.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 067.00 | | | 30 067.00 |
EA Autres dettes | 62 581.00 | | | 62 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 547 831.00 | | | 2 547 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 297 464.00 | | | 7 297 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 515 221.00 | | | 2 515 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 973 759.00 | | 1 973 759.00 | 1 973 759.00 |
FG Production vendue services | 7 773 378.00 | | 7 773 378.00 | 7 773 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 747 137.00 | | 9 747 137.00 | 9 747 137.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 216 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 980 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 464 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 323 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 775 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 356 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 371.00 | |
GE Autres charges | | | 118 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 492 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 487 944.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 55 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 777.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 230.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 542 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 998.00 | | | 14 998.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 102 858.00 | | | 102 858.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 755.00 | | | 12 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 755.00 | | | 12 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 755.00 | | | 12 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 035.00 | | | 173 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 049 787.00 | | | 10 049 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 667 212.00 | | | 9 667 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 574.00 | | | 382 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 062 510.00 | | 1 799 567.00 | 8 062 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 757 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 260 703.00 | 9 601 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 260 703.00 | 5 737 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 776.00 | | | 105 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 493 630.00 | | 504 818.00 | 5 493 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 463 104.00 | | 1 294 748.00 | 2 463 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 083 064.00 | 356 554.00 | 6 826.00 | 4 083 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 747.00 | 695.00 | | 30 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 052 317.00 | 355 859.00 | 6 826.00 | 4 052 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 138 540.00 | | 12 755.00 | 138 540.00 |
6T Sur comptes clients | 16 421.00 | 1 371.00 | 1 902.00 | 16 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 421.00 | 1 371.00 | 1 902.00 | 16 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 961.00 | 1 371.00 | 14 657.00 | 154 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 253.00 | | 30 253.00 | 30 253.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 553 964.00 | 1 553 964.00 | | 1 553 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 703.00 | 104 703.00 | | 104 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 971.00 | 105 971.00 | | 105 971.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 067.00 | 30 067.00 | | 30 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 581.00 | 62 581.00 | | 62 581.00 |
UP Prêts | 2 974 855.00 | | | 2 974 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 779 186.00 | | | 779 186.00 |
UX Autres créances clients | 620 111.00 | | | 620 111.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | | | 65.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 730.00 | | | 12 730.00 |
VB T. V. A. | 224 751.00 | | | 224 751.00 |
VC Groupe et associés | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
VI Groupe et associés | 260 714.00 | 260 714.00 | | 260 714.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 164.00 | | | 20 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 707.00 | 119 707.00 | | 119 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 315.00 | | | 45 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 599.00 | | | 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 495 973.00 | 1 619 804.00 | 3 876 169.00 | 5 495 973.00 |
VW T.V.A. | 279 871.00 | 279 871.00 | | 279 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 547 831.00 | 2 517 578.00 | 30 253.00 | 2 547 831.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | 27.00 | | 31.00 |