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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
AP Constructions | 357 344.00 | 235 016.00 | 122 328.00 | 357 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 763.00 | 88 121.00 | 31 642.00 | 119 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 060.00 | | 42 060.00 | 42 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 366.00 | 337 337.00 | 196 029.00 | 533 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 337.00 | | 575 337.00 | 575 337.00 |
BZ Autres créances | 64 700.00 | | 64 700.00 | 64 700.00 |
CF Disponibilités | 17 315.00 | | 17 315.00 | 17 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 471.00 | | 14 471.00 | 14 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 781.00 | | 672 781.00 | 672 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 147.00 | 337 337.00 | 868 810.00 | 1 206 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 318 000.00 | 318 000.00 | | 318 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 034.00 | 22 034.00 | | 22 034.00 |
DG Autres réserves | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
DH Report à nouveau | -175 653.00 | 40 452.00 | | -175 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 504.00 | -216 106.00 | | 21 504.00 |
DL TOTAL (I) | 185 990.00 | 164 486.00 | | 185 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 345.00 | 138 081.00 | | 62 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | 1.00 | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 248.00 | 260 814.00 | | 176 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 987.00 | 532 063.00 | | 440 987.00 |
EA Autres dettes | 3 158.00 | 12 443.00 | | 3 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 820.00 | 943 401.00 | | 682 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 810.00 | 1 107 887.00 | | 868 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 820.00 | 943 401.00 | | 682 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 345.00 | 138 081.00 | | 62 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 523 535.00 | | 1 523 535.00 | 1 523 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 523 535.00 | | 1 523 535.00 | 1 523 535.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 539 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 840 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 498.00 | |
GE Autres charges | | | 3 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 545 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 770.00 | 10 624.00 | | 7 770.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 000.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 239.00 | 25 793.00 | | 37 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 239.00 | 25 793.00 | | 37 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 348.00 | 12 762.00 | | 6 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 348.00 | 12 762.00 | | 6 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 891.00 | 13 031.00 | | 30 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 133.00 | -667.00 | | -2 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 577 153.00 | 1 486 576.00 | | 1 577 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 555 649.00 | 1 702 681.00 | | 1 555 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 504.00 | -216 106.00 | | 21 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 558.00 | | 4 808.00 | 528 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 533 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 477 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 298.00 | | 4 808.00 | 472 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 060.00 | | | 42 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 840.00 | 54 498.00 | | 282 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 578.00 | 3 622.00 | | 10 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 262.00 | 50 876.00 | | 272 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 128.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 248.00 | 176 248.00 | | 176 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 629.00 | 103 629.00 | | 103 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 843.00 | 101 843.00 | | 101 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 060.00 | | | 42 060.00 |
UX Autres créances clients | 575 337.00 | | | 575 337.00 |
VB T. V. A. | 29 168.00 | | | 29 168.00 |
VC Groupe et associés | 55.00 | | | 55.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 345.00 | 62 345.00 | | 62 345.00 |
VI Groupe et associés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 141.00 | | | 29 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 809.00 | 91 809.00 | | 91 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 471.00 | | | 14 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 568.00 | 654 508.00 | 42 060.00 | 696 568.00 |
VW T.V.A. | 143 706.00 | 143 706.00 | | 143 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 821.00 | 682 821.00 | | 682 821.00 |