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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
AP Constructions | 357 344.00 | 306 590.00 | 50 754.00 | 357 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 780.00 | 62 845.00 | 13 935.00 | 76 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 060.00 | | 42 060.00 | 42 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 383.00 | 383 635.00 | 106 748.00 | 490 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 265 209.00 | | 1 265 209.00 | 1 265 209.00 |
BZ Autres créances | 73 656.00 | | 73 656.00 | 73 656.00 |
CF Disponibilités | 37 646.00 | | 37 646.00 | 37 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 481.00 | | 19 481.00 | 19 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 395 992.00 | | 1 395 992.00 | 1 395 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 886 375.00 | 383 635.00 | 1 502 740.00 | 1 886 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 318 000.00 | 318 000.00 | | 318 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 034.00 | 22 034.00 | | 22 034.00 |
DG Autres réserves | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
DH Report à nouveau | -83 902.00 | -154 149.00 | | -83 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 014.00 | 70 247.00 | | 163 014.00 |
DL TOTAL (I) | 419 251.00 | 256 237.00 | | 419 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 483.00 | 7 778.00 | | 5 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 83.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 428.00 | 388 863.00 | | 544 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 950.00 | 507 858.00 | | 509 950.00 |
EA Autres dettes | 15 590.00 | 13 860.00 | | 15 590.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 026.00 | 24 079.00 | | 8 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 083 489.00 | 942 521.00 | | 1 083 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 502 740.00 | 1 198 757.00 | | 1 502 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 083 489.00 | 942 521.00 | | 1 083 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 483.00 | 7 778.00 | | 5 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 123.00 | | 3 170.00 | 507 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 910.00 | 490 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 910.00 | 434 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 863.00 | | 3 170.00 | 450 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 060.00 | | | 42 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 649.00 | 45 098.00 | 2 113.00 | 340 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 449.00 | 45 098.00 | 2 113.00 | 326 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 428.00 | 544 428.00 | | 544 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 979.00 | 126 979.00 | | 126 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 450.00 | 115 450.00 | | 115 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 590.00 | 15 590.00 | | 15 590.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 026.00 | 8 026.00 | | 8 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 060.00 | | 42 060.00 | 42 060.00 |
UX Autres créances clients | 1 265 209.00 | 1 265 209.00 | | 1 265 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
VB T. V. A. | 45 977.00 | 45 977.00 | | 45 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 037.00 | 32 037.00 | | 32 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 154.00 | 18 154.00 | | 18 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 481.00 | 19 481.00 | | 19 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 400 406.00 | 1 358 346.00 | 42 060.00 | 1 400 406.00 |
VW T.V.A. | 232 766.00 | 232 766.00 | | 232 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 489.00 | 1 083 489.00 | | 1 083 489.00 |