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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
AP Constructions | 357 344.00 | 270 803.00 | 86 541.00 | 357 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 520.00 | 55 647.00 | 37 873.00 | 93 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 060.00 | | 42 060.00 | 42 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 123.00 | 340 649.00 | 166 474.00 | 507 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 924 110.00 | | 924 110.00 | 924 110.00 |
BZ Autres créances | 70 379.00 | | 70 379.00 | 70 379.00 |
CF Disponibilités | 20 609.00 | | 20 609.00 | 20 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 185.00 | | 17 185.00 | 17 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 284.00 | | 1 032 284.00 | 1 032 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 539 407.00 | 340 649.00 | 1 198 757.00 | 1 539 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 318 000.00 | 318 000.00 | | 318 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 034.00 | 22 034.00 | | 22 034.00 |
DG Autres réserves | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
DH Report à nouveau | -154 149.00 | -175 653.00 | | -154 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 247.00 | 21 504.00 | | 70 247.00 |
DL TOTAL (I) | 256 237.00 | 185 990.00 | | 256 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 778.00 | 62 345.00 | | 7 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 863.00 | 176 248.00 | | 388 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 858.00 | 440 987.00 | | 507 858.00 |
EA Autres dettes | 13 860.00 | 3 158.00 | | 13 860.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 079.00 | | | 24 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 521.00 | 682 820.00 | | 942 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 757.00 | 868 810.00 | | 1 198 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 942 521.00 | 682 820.00 | | 942 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 778.00 | 62 345.00 | | 7 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 202 234.00 | | 2 202 234.00 | 2 202 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 202 234.00 | | 2 202 234.00 | 2 202 234.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 813.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 220 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 284 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 383.00 | |
GE Autres charges | | | 2 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 159 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 813.00 | 7 770.00 | | 10 813.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 401.00 | 37 239.00 | | 29 401.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 701.00 | 37 239.00 | | 31 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 132.00 | 6 348.00 | | 9 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 992.00 | 6 348.00 | | 12 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 709.00 | 30 891.00 | | 18 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 533.00 | -2 133.00 | | -2 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 252 570.00 | 1 577 153.00 | | 2 252 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 182 323.00 | 1 555 649.00 | | 2 182 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 247.00 | 21 504.00 | | 70 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 366.00 | | 25 688.00 | 533 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 931.00 | 507 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 931.00 | 450 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 106.00 | | 25 688.00 | 477 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 060.00 | | | 42 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 338.00 | 51 383.00 | 48 070.00 | 337 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 138.00 | 51 383.00 | 48 070.00 | 323 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 863.00 | 388 863.00 | | 388 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 592.00 | 95 592.00 | | 95 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 950.00 | 128 950.00 | | 128 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 860.00 | 13 860.00 | | 13 860.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 079.00 | 24 079.00 | | 24 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 060.00 | | 42 060.00 | 42 060.00 |
UX Autres créances clients | 924 110.00 | 924 110.00 | | 924 110.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
VB T. V. A. | 13 899.00 | 13 899.00 | | 13 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |
VI Groupe et associés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 886.00 | 31 886.00 | | 31 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 753.00 | 61 753.00 | | 61 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 391.00 | 21 391.00 | | 21 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 185.00 | 17 185.00 | | 17 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 053 734.00 | 1 011 674.00 | 42 060.00 | 1 053 734.00 |
VW T.V.A. | 221 563.00 | 221 563.00 | | 221 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 521.00 | 942 521.00 | | 942 521.00 |