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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
AP Constructions | 371 714.00 | 359 663.00 | 12 051.00 | 371 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 898.00 | 76 142.00 | 14 756.00 | 90 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 060.00 | | 42 060.00 | 42 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 871.00 | 450 005.00 | 68 867.00 | 518 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 934 945.00 | 31 100.00 | 903 845.00 | 934 945.00 |
BZ Autres créances | 110 770.00 | | 110 770.00 | 110 770.00 |
CF Disponibilités | 599 649.00 | | 599 649.00 | 599 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 881.00 | | 116 881.00 | 116 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 762 245.00 | 31 100.00 | 1 731 145.00 | 1 762 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 281 116.00 | 481 105.00 | 1 800 012.00 | 2 281 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 318 000.00 | 318 000.00 | | 318 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 800.00 | 31 800.00 | | 31 800.00 |
DG Autres réserves | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
DH Report à nouveau | 116 555.00 | 172 975.00 | | 116 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 138.00 | 78 580.00 | | 16 138.00 |
DL TOTAL (I) | 482 597.00 | 601 459.00 | | 482 597.00 |
DP Provisions pour risques | | 55 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 55 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 439.00 | 500 000.00 | | 446 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 505.00 | 319.00 | | 1 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 033.00 | 204 942.00 | | 227 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 562 788.00 | 587 573.00 | | 562 788.00 |
EA Autres dettes | 79 650.00 | 39 213.00 | | 79 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 317 415.00 | 1 332 047.00 | | 1 317 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 800 012.00 | 1 988 506.00 | | 1 800 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 970 421.00 | 1 332 047.00 | | 970 421.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 913.00 | | 8 958.00 | 509 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 518 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 462 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 653.00 | | 8 958.00 | 453 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 060.00 | | | 42 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 772.00 | 9 232.00 | | 440 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 572.00 | 9 232.00 | | 426 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
6T Sur comptes clients | 63 385.00 | 1 200.00 | 33 485.00 | 63 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 385.00 | 1 200.00 | 33 485.00 | 63 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 385.00 | 1 200.00 | 88 485.00 | 118 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 200.00 | 88 485.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 033.00 | 227 033.00 | | 227 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 619.00 | 89 619.00 | | 89 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 423.00 | 175 423.00 | | 175 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 650.00 | 79 650.00 | | 79 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 060.00 | | 42 060.00 | 42 060.00 |
UX Autres créances clients | 897 625.00 | 897 625.00 | | 897 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 320.00 | 37 320.00 | | 37 320.00 |
VB T. V. A. | 33 033.00 | 33 033.00 | | 33 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 439.00 | 99 444.00 | 346 994.00 | 446 439.00 |
VI Groupe et associés | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 634.00 | | | 53 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 276.00 | 35 276.00 | | 35 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 856.00 | 25 856.00 | | 25 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 810.00 | 36 810.00 | | 36 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 881.00 | 116 881.00 | | 116 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 204 656.00 | 1 162 596.00 | 42 060.00 | 1 204 656.00 |
VW T.V.A. | 271 890.00 | 271 890.00 | | 271 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 317 415.00 | 970 421.00 | 346 994.00 | 1 317 415.00 |