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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
AP Constructions | 371 714.00 | 357 523.00 | 14 190.00 | 371 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 940.00 | 69 049.00 | 12 891.00 | 81 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 060.00 | | 42 060.00 | 42 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 913.00 | 440 772.00 | 69 141.00 | 509 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 019 492.00 | 63 385.00 | 956 107.00 | 1 019 492.00 |
BZ Autres créances | 163 317.00 | | 163 317.00 | 163 317.00 |
CF Disponibilités | 733 762.00 | | 733 762.00 | 733 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 179.00 | | 66 179.00 | 66 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 982 750.00 | 63 385.00 | 1 919 365.00 | 1 982 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 492 664.00 | 504 157.00 | 1 988 506.00 | 2 492 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 318 000.00 | 318 000.00 | | 318 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 800.00 | 31 800.00 | | 31 800.00 |
DG Autres réserves | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
DH Report à nouveau | 172 975.00 | 3 096.00 | | 172 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 580.00 | 169 879.00 | | 78 580.00 |
DL TOTAL (I) | 601 459.00 | 522 880.00 | | 601 459.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319.00 | 12.00 | | 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 942.00 | 301 087.00 | | 204 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 587 573.00 | 603 174.00 | | 587 573.00 |
EA Autres dettes | 39 213.00 | 17 370.00 | | 39 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 332 047.00 | 921 643.00 | | 1 332 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 988 506.00 | 1 499 522.00 | | 1 988 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 332 047.00 | 921 643.00 | | 1 332 047.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 319.00 | | | 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 602 386.00 | | 2 602 386.00 | 2 602 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 602 386.00 | | 2 602 386.00 | 2 602 386.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 613 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 274 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 806 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 107.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 485.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 490 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 984.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 20 984.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 645.00 | 8 257.00 | | 3 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 645.00 | 8 257.00 | | 3 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 355.00 | 12 727.00 | | 1 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 852.00 | 68 188.00 | | 40 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 618 807.00 | 2 958 555.00 | | 2 618 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 540 228.00 | 2 788 676.00 | | 2 540 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 580.00 | 169 879.00 | | 78 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 821.00 | | 23 532.00 | 496 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 440.00 | 509 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 440.00 | 453 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 561.00 | | 23 532.00 | 440 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 060.00 | | | 42 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 730.00 | 22 482.00 | 10 440.00 | 428 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 530.00 | 22 482.00 | 10 440.00 | 414 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
6T Sur comptes clients | 18 900.00 | 44 485.00 | | 18 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 900.00 | 44 485.00 | | 18 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 900.00 | 44 485.00 | | 73 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 485.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 942.00 | 204 942.00 | | 204 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 217.00 | 115 217.00 | | 115 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 898.00 | 172 898.00 | | 172 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 213.00 | 39 213.00 | | 39 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 060.00 | | 42 060.00 | 42 060.00 |
UX Autres créances clients | 943 430.00 | 943 430.00 | | 943 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 370.00 | 17 370.00 | | 17 370.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 994.00 | 9 994.00 | | 9 994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 062.00 | 76 062.00 | | 76 062.00 |
VB T. V. A. | 35 216.00 | 35 216.00 | | 35 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 336.00 | 27 336.00 | | 27 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 100.00 | 29 100.00 | | 29 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 402.00 | 73 402.00 | | 73 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 179.00 | 66 179.00 | | 66 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 291 049.00 | 1 248 989.00 | 42 060.00 | 1 291 049.00 |
VW T.V.A. | 270 358.00 | 270 358.00 | | 270 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 332 047.00 | 1 332 047.00 | | 1 332 047.00 |