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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
AP Constructions | 357 344.00 | 342 377.00 | 14 967.00 | 357 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 217.00 | 72 154.00 | 11 064.00 | 83 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 060.00 | | 42 060.00 | 42 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 821.00 | 428 730.00 | 68 091.00 | 496 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 112 895.00 | 18 900.00 | 1 093 995.00 | 1 112 895.00 |
BZ Autres créances | 88 692.00 | | 88 692.00 | 88 692.00 |
CF Disponibilités | 223 091.00 | | 223 091.00 | 223 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 653.00 | | 13 653.00 | 13 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 450 332.00 | 18 900.00 | 1 431 432.00 | 1 450 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 947 153.00 | 447 630.00 | 1 499 522.00 | 1 947 153.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 060.00 | | | 42 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 318 000.00 | 318 000.00 | | 318 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 800.00 | 22 034.00 | | 31 800.00 |
DG Autres réserves | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
DH Report à nouveau | 3 096.00 | -83 902.00 | | 3 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 879.00 | 163 014.00 | | 169 879.00 |
DL TOTAL (I) | 522 880.00 | 419 251.00 | | 522 880.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 483.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 087.00 | 544 428.00 | | 301 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 603 174.00 | 509 950.00 | | 603 174.00 |
EA Autres dettes | 17 370.00 | 15 590.00 | | 17 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 026.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 921 643.00 | 1 083 489.00 | | 921 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 499 522.00 | 1 502 740.00 | | 1 499 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 921 643.00 | 1 083 489.00 | | 921 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 483.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 12.00 | | | 12.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 383.00 | | 6 438.00 | 490 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 496 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 440 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 123.00 | | 6 438.00 | 434 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 060.00 | | | 42 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 635.00 | 45 096.00 | | 383 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 435.00 | 45 096.00 | | 369 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 55 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 18 900.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 900.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 73 900.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 087.00 | 301 087.00 | | 301 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 299.00 | 117 299.00 | | 117 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 182.00 | 149 182.00 | | 149 182.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 328.00 | 37 328.00 | | 37 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 370.00 | 17 370.00 | | 17 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 060.00 | | 42 060.00 | 42 060.00 |
UX Autres créances clients | 1 090 215.00 | 1 090 215.00 | | 1 090 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 156.00 | 15 156.00 | | 15 156.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 736.00 | 6 736.00 | | 6 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 680.00 | 22 680.00 | | 22 680.00 |
VB T. V. A. | 27 542.00 | 27 542.00 | | 27 542.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 837.00 | 31 837.00 | | 31 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 259.00 | 39 259.00 | | 39 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 653.00 | 13 653.00 | | 13 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 257 301.00 | 1 215 241.00 | 42 060.00 | 1 257 301.00 |
VW T.V.A. | 267 528.00 | 267 528.00 | | 267 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 643.00 | 921 643.00 | | 921 643.00 |