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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 669.00 | 202 626.00 | 110 043.00 | 312 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 876.00 | 45 566.00 | 310.00 | 45 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 845.00 | 249 284.00 | 110 561.00 | 359 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 659.00 | | 12 659.00 | 12 659.00 |
BN En cours de production de biens | 2 795 944.00 | | 2 795 944.00 | 2 795 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 725 278.00 | 7 518.00 | 1 717 760.00 | 1 725 278.00 |
BZ Autres créances | 604 456.00 | | 604 456.00 | 604 456.00 |
CF Disponibilités | 216 539.00 | | 216 539.00 | 216 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 662.00 | | 12 662.00 | 12 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 367 537.00 | 7 518.00 | 5 360 019.00 | 5 367 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 727 382.00 | 256 802.00 | 5 470 580.00 | 5 727 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 648.00 | 21 648.00 | | 21 648.00 |
DH Report à nouveau | 381 889.00 | 348 170.00 | | 381 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 053.00 | 433 719.00 | | 190 053.00 |
DL TOTAL (I) | 778 590.00 | 988 537.00 | | 778 590.00 |
DP Provisions pour risques | 25 315.00 | 31 267.00 | | 25 315.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 25 315.00 | 36 267.00 | | 25 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 104.00 | 414.00 | | 1 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 141 649.00 | 2 220 560.00 | | 3 141 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 240 700.00 | 641 801.00 | | 1 240 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 077.00 | 220 819.00 | | 283 077.00 |
EA Autres dettes | 144.00 | 4 402.00 | | 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 666 674.00 | 3 087 996.00 | | 4 666 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 470 580.00 | 4 112 800.00 | | 5 470 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 139.00 | | 37 139.00 | 37 139.00 |
FG Production vendue services | 6 840 476.00 | | 6 840 476.00 | 6 840 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 877 615.00 | | 6 877 615.00 | 6 877 615.00 |
FM Production stockée | | | 687 572.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 992.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 584 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 458 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 410 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 088 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 382.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 410 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 414.00 | 12 145.00 | | 16 414.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 489.00 | 12 145.00 | | 22 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 443.00 | 1 423.00 | | 7 443.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 369.00 | | | 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 373.00 | 1 423.00 | | 10 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 116.00 | 10 721.00 | | 12 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 71 762.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 623 065.00 | 5 127 104.00 | | 7 623 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 433 012.00 | 4 693 385.00 | | 7 433 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 053.00 | 433 719.00 | | 190 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 494.00 | | 60 486.00 | 306 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 136.00 | 359 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 136.00 | 358 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 194.00 | | 60 486.00 | 305 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208.00 | | | 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 108.00 | 46 750.00 | 4 574.00 | 207 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 016.00 | 46 750.00 | 4 574.00 | 206 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 267.00 | | 10 952.00 | 36 267.00 |
6T Sur comptes clients | 7 518.00 | | | 7 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 518.00 | | | 7 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 785.00 | | 10 952.00 | 43 785.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 575.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 240 700.00 | 1 240 700.00 | | 1 240 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 721.00 | 25 721.00 | | 25 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 861.00 | 115 861.00 | | 115 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 208.00 | | | 208.00 |
UX Autres créances clients | 1 717 121.00 | | | 1 717 121.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | | | 2.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 157.00 | | | 8 157.00 |
VB T. V. A. | 90 516.00 | | | 90 516.00 |
VC Groupe et associés | 297 302.00 | | | 297 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 216 512.00 | | | 216 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124.00 | | | 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 662.00 | | | 12 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 342 604.00 | 2 334 239.00 | 8 365.00 | 2 342 604.00 |
VW T.V.A. | 139 579.00 | 139 579.00 | | 139 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 525 025.00 | 1 525 025.00 | | 1 525 025.00 |