| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 569 291.00 | 352 142.00 | 217 148.00 | 569 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 876.00 | 45 687.00 | 189.00 | 45 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 467.00 | 398 922.00 | 217 545.00 | 616 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
BN En cours de production de biens | 3 306 236.00 | | 3 306 236.00 | 3 306 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 630 289.00 | | 1 630 289.00 | 1 630 289.00 |
BZ Autres créances | 370 957.00 | | 370 957.00 | 370 957.00 |
CF Disponibilités | 349 091.00 | | 349 091.00 | 349 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 659 174.00 | | 5 659 174.00 | 5 659 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 275 640.00 | 398 922.00 | 5 876 719.00 | 6 275 640.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 648.00 | 21 648.00 | | 21 648.00 |
DH Report à nouveau | 425 145.00 | 421 942.00 | | 425 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 057.00 | 303 203.00 | | 69 057.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 683.00 | | | 30 683.00 |
DL TOTAL (I) | 731 533.00 | 931 793.00 | | 731 533.00 |
DP Provisions pour risques | 73 038.00 | 40 378.00 | | 73 038.00 |
DQ Provisions pour charges | | 16 577.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 73 038.00 | 56 955.00 | | 73 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500.00 | 822.00 | | 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 598 994.00 | 4 312 410.00 | | 3 598 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 264 679.00 | 1 615 361.00 | | 1 264 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 892.00 | 423 898.00 | | 197 892.00 |
EA Autres dettes | 10 082.00 | 8 143.00 | | 10 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 072 147.00 | 6 360 634.00 | | 5 072 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 876 719.00 | 7 349 382.00 | | 5 876 719.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 053 650.00 | | 6 053 650.00 | 6 053 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 053 650.00 | | 6 053 650.00 | 6 053 650.00 |
FM Production stockée | | | -980 985.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 097 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305 906.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 125 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 531.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 660.00 | |
GE Autres charges | | | 22 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 060 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 274.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 275.00 | 18 421.00 | | 21 275.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 217.00 | | | 25 217.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 491.00 | 18 421.00 | | 49 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 709.00 | 8 908.00 | | 9 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 709.00 | 8 908.00 | | 9 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 783.00 | 9 512.00 | | 39 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 149 670.00 | 8 560 103.00 | | 5 149 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 080 614.00 | 8 256 900.00 | | 5 080 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 057.00 | 303 203.00 | | 69 057.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 419.00 | | 78 047.00 | 595 419.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 57 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 000.00 | 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 000.00 | 616 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 615 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 119.00 | | 21 047.00 | 594 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208.00 | | 57 000.00 | 208.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 390.00 | 81 531.00 | | 317 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 298.00 | 81 531.00 | | 316 298.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 955.00 | 35 660.00 | 19 577.00 | 56 955.00 |
6T Sur comptes clients | 7 518.00 | | 7 518.00 | 7 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 518.00 | | 7 518.00 | 7 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 473.00 | 35 660.00 | 27 095.00 | 64 473.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 660.00 | 24 095.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 264 679.00 | 1 264 679.00 | | 1 264 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 614.00 | 39 614.00 | | 39 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 082.00 | 10 082.00 | | 10 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
UX Autres créances clients | 1 630 289.00 | 1 630 289.00 | | 1 630 289.00 |
VB T. V. A. | 78 891.00 | 78 891.00 | | 78 891.00 |
VC Groupe et associés | 247 302.00 | 247 302.00 | | 247 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 723.00 | 31 728.00 | | 31 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 036.00 | 13 036.00 | | 13 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 002 121.00 | 2 001 912.00 | 208.00 | 2 002 121.00 |
VW T.V.A. | 157 217.00 | 157 217.00 | | 157 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 473 153.00 | 1 472 653.00 | 500.00 | 1 473 153.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |