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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 746 895.00 | 551 298.00 | 195 597.00 | 746 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 456.00 | 51 514.00 | 38 942.00 | 90 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 651.00 | 603 904.00 | 234 747.00 | 838 651.00 |
BN En cours de production de biens | 119 709.00 | | 119 709.00 | 119 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 256 698.00 | | 1 256 698.00 | 1 256 698.00 |
BZ Autres créances | 572 470.00 | | 572 470.00 | 572 470.00 |
CF Disponibilités | 260 052.00 | | 260 052.00 | 260 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 209 744.00 | | 2 209 744.00 | 2 209 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 048 396.00 | 603 904.00 | 2 444 492.00 | 3 048 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 648.00 | 21 648.00 | | 21 648.00 |
DH Report à nouveau | 482 253.00 | 480 348.00 | | 482 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 784.00 | 37 905.00 | | 123 784.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 109.00 | 8 963.00 | | 2 109.00 |
DL TOTAL (I) | 814 793.00 | 733 864.00 | | 814 793.00 |
DP Provisions pour risques | 37 540.00 | 59 074.00 | | 37 540.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 408.00 | 17 753.00 | | 4 408.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 948.00 | 76 826.00 | | 41 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675.00 | 678.00 | | 675.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 837.00 | | | 27 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 390 501.00 | 534 715.00 | | 1 390 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 847.00 | 75 579.00 | | 167 847.00 |
EA Autres dettes | 890.00 | 15 091.00 | | 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 587 750.00 | 626 063.00 | | 1 587 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 444 492.00 | 1 436 753.00 | | 2 444 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 680.00 | | 14 680.00 | 14 680.00 |
FG Production vendue services | 2 382 691.00 | | 2 382 691.00 | 2 382 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 397 371.00 | | 2 397 371.00 | 2 397 371.00 |
FM Production stockée | | | 89 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 550 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 993 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 924.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 948.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 523 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 206.00 | 16 514.00 | | 5 206.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 276.00 | 10 860.00 | | 37 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 482.00 | 27 374.00 | | 42 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 897.00 | 269.00 | | 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 897.00 | 269.00 | | 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 585.00 | 27 105.00 | | 41 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -58 064.00 | 1 132.00 | | -58 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 593 004.00 | 3 003 781.00 | | 2 593 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 469 220.00 | 2 965 876.00 | | 2 469 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 784.00 | 37 905.00 | | 123 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 758.00 | | 234 580.00 | 633 758.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 687.00 | 838 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 687.00 | 837 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 458.00 | | 231 580.00 | 632 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208.00 | | 3 000.00 | 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 667.00 | 78 924.00 | 26 687.00 | 551 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 575.00 | 78 924.00 | 26 687.00 | 550 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 826.00 | 26 948.00 | 61 826.00 | 76 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 826.00 | 26 948.00 | 61 826.00 | 76 826.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 948.00 | 61 826.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 390 501.00 | 1 390 501.00 | | 1 390 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
UX Autres créances clients | 1 256 698.00 | 1 256 698.00 | | 1 256 698.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VB T. V. A. | 105 659.00 | 105 659.00 | | 105 659.00 |
VC Groupe et associés | 344 822.00 | 344 822.00 | | 344 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 788.00 | 61 788.00 | | 61 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 985.00 | 56 985.00 | | 56 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 830 191.00 | 1 829 983.00 | 208.00 | 1 830 191.00 |
VW T.V.A. | 166 782.00 | 166 782.00 | | 166 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 559 913.00 | 1 559 238.00 | 675.00 | 1 559 913.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |