| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 575 582.00 | 501 872.00 | 73 710.00 | 575 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 876.00 | 48 703.00 | 8 173.00 | 56 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 758.00 | 551 667.00 | 82 091.00 | 633 758.00 |
BN En cours de production de biens | 30 198.00 | | 30 198.00 | 30 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 878.00 | | 613 878.00 | 613 878.00 |
BZ Autres créances | 495 923.00 | | 495 923.00 | 495 923.00 |
CF Disponibilités | 213 848.00 | | 213 848.00 | 213 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 354 663.00 | | 1 354 663.00 | 1 354 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 988 420.00 | 551 667.00 | 1 436 753.00 | 1 988 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 648.00 | 21 648.00 | | 21 648.00 |
DH Report à nouveau | 480 348.00 | 443 802.00 | | 480 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 905.00 | 386 946.00 | | 37 905.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 963.00 | 19 823.00 | | 8 963.00 |
DL TOTAL (I) | 733 864.00 | 1 057 219.00 | | 733 864.00 |
DP Provisions pour risques | 59 074.00 | 54 903.00 | | 59 074.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 753.00 | 8 585.00 | | 17 753.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 826.00 | 63 488.00 | | 76 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678.00 | 1 041.00 | | 678.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 391 065.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 715.00 | 1 580 826.00 | | 534 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 579.00 | 278 408.00 | | 75 579.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 000.00 | | |
EA Autres dettes | 15 091.00 | 6 928.00 | | 15 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 063.00 | 6 269 267.00 | | 626 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 753.00 | 7 389 974.00 | | 1 436 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
FG Production vendue services | 7 342 079.00 | | 7 342 079.00 | 7 342 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 346 104.00 | | 7 346 104.00 | 7 346 104.00 |
FM Production stockée | | | -4 516 712.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 974 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 743 241.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 188 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 653 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61 826.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 957 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 514.00 | 52 055.00 | | 16 514.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 860.00 | 10 860.00 | | 10 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 374.00 | 62 915.00 | | 27 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 269.00 | 7 509.00 | | 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269.00 | 7 509.00 | | 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 105.00 | 55 407.00 | | 27 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 132.00 | 14 894.00 | | 1 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 003 781.00 | 7 759 453.00 | | 3 003 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 965 876.00 | 7 372 508.00 | | 2 965 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 905.00 | 386 946.00 | | 37 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 438.00 | | 1 320.00 | 632 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 633 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 632 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 138.00 | | 1 320.00 | 631 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208.00 | | | 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 225.00 | 68 442.00 | | 483 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 133.00 | 68 442.00 | | 482 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 488.00 | 61 826.00 | 48 488.00 | 63 488.00 |
6N Sur stocks et en cours | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 488.00 | 61 826.00 | 138 488.00 | 153 488.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 826.00 | 138 488.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 715.00 | 534 715.00 | | 534 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 187.00 | 10 187.00 | | 10 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 091.00 | 15 091.00 | | 15 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
UX Autres créances clients | 613 878.00 | 613 879.00 | | 613 878.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
VB T. V. A. | 30 249.00 | 30 249.00 | | 30 249.00 |
VC Groupe et associés | 344 822.00 | 344 822.00 | | 344 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 039.00 | 10 039.00 | | 10 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 448.00 | 104 448.00 | | 104 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 110 825.00 | 1 110 617.00 | 208.00 | 1 110 825.00 |
VW T.V.A. | 65 134.00 | 65 134.00 | | 65 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 063.00 | 625 384.00 | 678.00 | 626 063.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | 37.00 | | 30.00 |