| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 574 262.00 | 436 240.00 | 138 022.00 | 574 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 876.00 | 45 893.00 | 10 983.00 | 56 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 438.00 | 483 225.00 | 149 213.00 | 632 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 4 546 909.00 | 90 000.00 | 4 456 909.00 | 4 546 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 053 636.00 | | 1 053 636.00 | 1 053 636.00 |
BZ Autres créances | 737 218.00 | | 737 218.00 | 737 218.00 |
CF Disponibilités | 992 488.00 | | 992 488.00 | 992 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 330 761.00 | 90 000.00 | 7 240 761.00 | 7 330 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 963 199.00 | 573 225.00 | 7 389 974.00 | 7 963 199.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 648.00 | 21 648.00 | | 21 648.00 |
DH Report à nouveau | 443 802.00 | 425 145.00 | | 443 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 946.00 | 69 057.00 | | 386 946.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 823.00 | 30 683.00 | | 19 823.00 |
DL TOTAL (I) | 1 057 219.00 | 731 533.00 | | 1 057 219.00 |
DP Provisions pour risques | 54 903.00 | 73 038.00 | | 54 903.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 585.00 | | | 8 585.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 488.00 | 73 038.00 | | 63 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 041.00 | 500.00 | | 1 041.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 391 065.00 | 3 598 994.00 | | 4 391 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 580 826.00 | 1 264 679.00 | | 1 580 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 408.00 | 197 892.00 | | 278 408.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
EA Autres dettes | 6 928.00 | 10 082.00 | | 6 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 269 268.00 | 5 072 147.00 | | 6 269 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 389 974.00 | 5 876 719.00 | | 7 389 974.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 363 969.00 | | 6 363 969.00 | 6 363 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 363 969.00 | | 6 363 969.00 | 6 363 969.00 |
FM Production stockée | | | 1 240 673.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 679 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 423 834.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 310 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 006 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 488.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 310 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 848.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 055.00 | 21 275.00 | | 52 055.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 860.00 | 25 217.00 | | 10 860.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 915.00 | 49 491.00 | | 62 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 509.00 | 9 709.00 | | 7 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 509.00 | 9 709.00 | | 7 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 406.00 | 39 782.00 | | 55 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 894.00 | | | 14 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 759 452.00 | 5 149 670.00 | | 7 759 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 372 506.00 | 5 080 613.00 | | 7 372 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386 946.00 | 69 057.00 | | 386 946.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 467.00 | | 65 971.00 | 616 467.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 632 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 631 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 166.00 | | 15 971.00 | 615 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208.00 | | 50 000.00 | 208.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 922.00 | 84 303.00 | | 398 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 830.00 | 84 303.00 | | 397 830.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 038.00 | 60 488.00 | 70 038.00 | 73 038.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 90 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 90 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 73 038.00 | 150 488.00 | 70 038.00 | 73 038.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150 488.00 | 70 038.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 580 826.00 | 1 580 826.00 | | 1 580 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 534.00 | 49 534.00 | | 49 534.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 894.00 | 14 894.00 | | 14 894.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
UX Autres créances clients | 1 053 636.00 | 1 053 636.00 | | 1 053 636.00 |
VB T. V. A. | 99 281.00 | 99 281.00 | | 99 281.00 |
VC Groupe et associés | 547 302.00 | 547 302.00 | | 547 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 635.00 | 90 635.00 | | 90 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 791 573.00 | 1 791 365.00 | 208.00 | 1 791 573.00 |
VW T.V.A. | 210 895.00 | 210 895.00 | | 210 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 878 203.00 | 1 877 162.00 | 1 041.00 | 1 878 203.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | 13.00 | | 37.00 |