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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 548 243.00 | 270 671.00 | 277 572.00 | 548 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 876.00 | 45 627.00 | 249.00 | 45 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 419.00 | 317 390.00 | 278 029.00 | 595 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BN En cours de production de biens | 4 287 221.00 | | 4 287 221.00 | 4 287 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 465.00 | | 7 465.00 | 7 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 782 130.00 | 7 518.00 | 1 774 612.00 | 1 782 130.00 |
BZ Autres créances | 512 742.00 | | 512 742.00 | 512 742.00 |
CF Disponibilités | 488 829.00 | | 488 829.00 | 488 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 078 871.00 | 7 518.00 | 7 071 353.00 | 7 078 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 674 290.00 | 324 908.00 | 7 349 382.00 | 7 674 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 648.00 | 21 648.00 | | 21 648.00 |
DH Report à nouveau | 421 942.00 | 381 889.00 | | 421 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 203.00 | 190 053.00 | | 303 203.00 |
DL TOTAL (I) | 931 793.00 | 778 590.00 | | 931 793.00 |
DP Provisions pour risques | 40 378.00 | 25 315.00 | | 40 378.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 577.00 | | | 16 577.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 955.00 | 25 315.00 | | 56 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 822.00 | 1 104.00 | | 822.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 312 410.00 | 3 141 649.00 | | 4 312 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 615 361.00 | 1 240 700.00 | | 1 615 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 898.00 | 283 077.00 | | 423 898.00 |
EA Autres dettes | 8 143.00 | 144.00 | | 8 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 360 634.00 | 4 666 674.00 | | 6 360 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 349 382.00 | 5 470 580.00 | | 7 349 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 7 014 455.00 | | 7 014 455.00 | 7 014 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 014 455.00 | | 7 014 455.00 | 7 014 455.00 |
FM Production stockée | | | 1 491 277.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 273.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 530 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 867 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 443 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 106.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 639.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 238 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 421.00 | 16 414.00 | | 18 421.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 575.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 421.00 | 22 489.00 | | 18 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 908.00 | 7 443.00 | | 8 908.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 562.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 369.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 908.00 | 10 373.00 | | 8 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 512.00 | 12 116.00 | | 9 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 560 103.00 | 7 623 065.00 | | 8 560 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 256 900.00 | 7 433 012.00 | | 8 256 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 203.00 | 190 053.00 | | 303 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 845.00 | | 256 575.00 | 359 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 000.00 | 595 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 000.00 | 594 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 544.00 | | 256 575.00 | 358 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208.00 | | | 208.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 284.00 | 68 106.00 | | 249 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 192.00 | 68 106.00 | | 248 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 315.00 | 51 955.00 | 20 315.00 | 25 315.00 |
6T Sur comptes clients | 7 518.00 | | | 7 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 518.00 | | | 7 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 833.00 | 51 955.00 | 20 315.00 | 32 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 615 361.00 | 1 615 361.00 | | 1 615 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 009.00 | 147 009.00 | | 147 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 143.00 | 8 143.00 | | 8 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 208.00 | | 206.00 | 208.00 |
UX Autres créances clients | 1 773 973.00 | 1 773 973.00 | | 1 773 973.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 157.00 | | 8 157.00 | 8 157.00 |
VB T. V. A. | 131 107.00 | 131 107.00 | | 131 107.00 |
VC Groupe et associés | 297 302.00 | 297 302.00 | | 297 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 822.00 | 680.00 | | 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 629.00 | 73 629.00 | | 73 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 705.00 | 10 705.00 | | 10 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 295 231.00 | 2 286 866.00 | 8 365.00 | 2 295 231.00 |
VW T.V.A. | 273 483.00 | 273 483.00 | | 273 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 048 224.00 | 2 048 081.00 | | 2 048 224.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | 32.00 | | 26.00 |