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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
AH Fonds commercial | 1 524 490.00 | 152 449.00 | 1 372 041.00 | 1 524 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 044.00 | 131 303.00 | 79 741.00 | 211 044.00 |
BF Prêts | 27 279.00 | | 27 279.00 | 27 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 963 884.00 | 290 762.00 | 17 673 122.00 | 17 963 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 648.00 | | 492 648.00 | 492 648.00 |
BZ Autres créances | 4 292 712.00 | | 4 292 712.00 | 4 292 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 154.00 | | 23 154.00 | 23 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 808 514.00 | | 4 808 514.00 | 4 808 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 772 398.00 | 290 762.00 | 22 481 635.00 | 22 772 398.00 |
CU Autres participations | 16 194 061.00 | | 16 194 061.00 | 16 194 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 839 456.00 | 15 839 456.00 | | 15 839 456.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 467 906.00 | 467 906.00 | | 467 906.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 551 372.00 | 1 525 745.00 | | 1 551 372.00 |
DH Report à nouveau | 486 922.00 | | | 486 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 495 339.00 | 512 550.00 | | 495 339.00 |
DL TOTAL (I) | 18 840 995.00 | 18 345 656.00 | | 18 840 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201.00 | 3 236.00 | | 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 054.00 | 6 667.00 | | 13 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 626 685.00 | 1 825 501.00 | | 3 626 685.00 |
EA Autres dettes | 700.00 | | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 640 640.00 | 1 835 404.00 | | 3 640 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 481 635.00 | 20 181 060.00 | | 22 481 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 640 640.00 | 1 835 404.00 | | 3 640 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 167 593.00 | | 4 167 593.00 | 4 167 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 167 593.00 | | 4 167 593.00 | 4 167 593.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 195 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 740 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 844 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 665.00 | |
GE Autres charges | | | 49 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 347 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 848 206.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GN Différences positives de change | | | 4 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 850 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 354 813.00 | 352 236.00 | | 354 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 200 347.00 | 3 761 109.00 | | 4 200 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 705 009.00 | 3 248 559.00 | | 3 705 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 495 339.00 | 512 550.00 | | 495 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 961 413.00 | | | 17 961 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 221 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 963 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 855.00 | | | 5 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 582.00 | | | 209 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 221 485.00 | | | 16 221 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 097.00 | 179 665.00 | | 111 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 855.00 | | | 5 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 242.00 | 27 216.00 | | 105 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 054.00 | 13 054.00 | | 13 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UP Prêts | 27 279.00 | | | 27 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 492 648.00 | | | 492 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 292 712.00 | | | 4 292 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 154.00 | | | 23 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 835 792.00 | 4 808 514.00 | 27 279.00 | 4 835 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 640 640.00 | 3 640 640.00 | | 3 640 640.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |