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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
AH Fonds commercial | 1 524 490.00 | 914 694.00 | 609 796.00 | 1 524 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 888.00 | 222 576.00 | 17 312.00 | 239 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 914.00 | | 21 914.00 | 21 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 987 364.00 | 17 338 341.00 | 649 022.00 | 17 987 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 049.00 | | 275 049.00 | 275 049.00 |
BZ Autres créances | 6 739 791.00 | | 6 739 791.00 | 6 739 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 104.00 | | 22 104.00 | 22 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 036 945.00 | | 7 036 945.00 | 7 036 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 024 309.00 | 17 338 341.00 | 7 685 966.00 | 25 024 309.00 |
CU Autres participations | 16 194 061.00 | 16 194 061.00 | | 16 194 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 839 456.00 | | | 15 839 456.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 467 905.00 | | | 467 905.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 583 945.00 | | | 1 583 945.00 |
DH Report à nouveau | -12 912 760.00 | | | -12 912 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 457.00 | | | 288 457.00 |
DL TOTAL (I) | 5 267 004.00 | | | 5 267 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 648.00 | | | 33 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 380 480.00 | | | 2 380 480.00 |
EA Autres dettes | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 418 963.00 | | | 2 418 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 685 968.00 | | | 7 685 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 418 963.00 | | | 2 418 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 593.00 | 3 362 330.00 | 3 458 923.00 | 96 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 593.00 | 3 362 330.00 | 3 458 923.00 | 96 593.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 458 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 673 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 913 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 525.00 | |
GE Autres charges | | | 57 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 182 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 364.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -5 960.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 57 444.00 | | | 57 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 469 616.00 | | | 3 469 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 181 159.00 | | | 3 181 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 457.00 | | | 288 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 977 754.00 | | 9 610.00 | 17 977 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 215 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 987 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 530 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 530 345.00 | | | 1 530 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 617.00 | | 9 426.00 | 231 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 215 791.00 | | 184.00 | 16 215 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 974 755.00 | 169 525.00 | | 974 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 768 100.00 | 152 449.00 | | 768 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 654.00 | 17 076.00 | | 206 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 194 061.00 | | | 16 194 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 194 061.00 | | | 16 194 061.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 648.00 | 33 648.00 | | 33 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 208.00 | 104 208.00 | | 104 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 821.00 | 173 821.00 | | 173 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 914.00 | | 21 914.00 | 21 914.00 |
UX Autres créances clients | 275 049.00 | 275 049.00 | | 275 049.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 197.00 | 21 197.00 | | 21 197.00 |
VB T. V. A. | 31 470.00 | 31 470.00 | | 31 470.00 |
VC Groupe et associés | 4 604 020.00 | 4 604 020.00 | | 4 604 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 074 103.00 | 2 074 103.00 | | 2 074 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 102 451.00 | 2 102 451.00 | | 2 102 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 104.00 | 22 104.00 | | 22 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 058 859.00 | 7 036 945.00 | 21 914.00 | 7 058 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 418 963.00 | 2 418 963.00 | | 2 418 963.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 69 162.00 | | | 69 162.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 857.00 | | | 38 857.00 |
ST Autres comptes | 109 316.00 | | | 109 316.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 141 841.00 | | | 141 841.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 197.00 | | | 9 197.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 78 359.00 | | | 78 359.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 316.00 | | | 19 316.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 642.00 | | | 39 642.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 290 014.00 | | | 290 014.00 |