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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
AH Fonds commercial | 1 524 490.00 | 762 245.00 | 762 245.00 | 1 524 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 463.00 | 205 500.00 | 24 963.00 | 230 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 730.00 | | 21 730.00 | 21 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 977 754.00 | 17 168 816.00 | 808 938.00 | 17 977 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 898.00 | | 257 898.00 | 257 898.00 |
BZ Autres créances | 6 271 404.00 | | 6 271 404.00 | 6 271 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 632.00 | | 20 632.00 | 20 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 549 934.00 | | 6 549 934.00 | 6 549 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 527 688.00 | 17 168 816.00 | 7 358 872.00 | 24 527 688.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 771 809.00 | | | 1 771 809.00 |
CU Autres participations | 16 194 061.00 | 16 194 061.00 | | 16 194 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 839 456.00 | 15 839 456.00 | | 15 839 456.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 467 906.00 | 467 906.00 | | 467 906.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 583 946.00 | 1 583 946.00 | | 1 583 946.00 |
DH Report à nouveau | -13 423 631.00 | 2 328 196.00 | | -13 423 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510 871.00 | -15 751 828.00 | | 510 871.00 |
DL TOTAL (I) | 4 978 547.00 | 4 467 676.00 | | 4 978 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 110.00 | 48 996.00 | | 27 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 351 318.00 | 2 157 186.00 | | 2 351 318.00 |
EA Autres dettes | 1 897.00 | 2 857.00 | | 1 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 380 325.00 | 2 209 058.00 | | 2 380 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 358 872.00 | 6 676 734.00 | | 7 358 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 380 325.00 | 437 249.00 | | 2 380 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 061 568.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 061 568.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 107 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 305 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 680 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 636.00 | |
GE Autres charges | | | 54 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 606 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 500 830.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 360.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -19 744.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -13 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 515 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 553.00 | 312.00 | | 5 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 553.00 | 312.00 | | 5 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 053.00 | -312.00 | | -5 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 109 282.00 | 3 448 874.00 | | 3 109 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 598 411.00 | 19 200 702.00 | | 2 598 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 510 871.00 | -15 751 828.00 | | 510 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 979 988.00 | | 3 195.00 | 17 979 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 429.00 | 16 215 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 429.00 | 17 977 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 530 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 530 346.00 | | | 1 530 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 422.00 | | 3 195.00 | 228 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 221 220.00 | | | 16 221 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 796 120.00 | 178 636.00 | | 796 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 615 651.00 | 152 449.00 | | 615 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 468.00 | 26 187.00 | | 180 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 110.00 | 27 110.00 | | 27 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 730.00 | | 21 730.00 | 21 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 257 898.00 | 257 898.00 | | 257 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 351 318.00 | 2 351 318.00 | | 2 351 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 271 404.00 | 6 271 404.00 | | 6 271 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 632.00 | 20 632.00 | | 20 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 571 664.00 | 6 549 934.00 | 21 730.00 | 6 571 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 380 325.00 | 2 380 325.00 | | 2 380 325.00 |