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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
AH Fonds commercial | 1 524 490.00 | 457 347.00 | 1 067 143.00 | 1 524 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 259.00 | 152 900.00 | 68 359.00 | 221 259.00 |
BF Prêts | 27 875.00 | | 27 875.00 | 27 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 974 696.00 | 617 257.00 | 17 357 439.00 | 17 974 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 424.00 | | 244 424.00 | 244 424.00 |
BZ Autres créances | 7 018 485.00 | | 7 018 485.00 | 7 018 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 615.00 | | 20 615.00 | 20 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 283 524.00 | | 7 283 524.00 | 7 283 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 258 220.00 | 617 257.00 | 24 640 963.00 | 25 258 220.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 358 565.00 | | | 1 358 565.00 |
CU Autres participations | 16 194 061.00 | | 16 194 061.00 | 16 194 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 839 456.00 | 15 839 456.00 | | 15 839 456.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 467 906.00 | 467 906.00 | | 467 906.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 583 946.00 | 1 576 139.00 | | 1 583 946.00 |
DH Report à nouveau | 1 516 094.00 | 957 494.00 | | 1 516 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 812 102.00 | 566 406.00 | | 812 102.00 |
DL TOTAL (I) | 20 219 504.00 | 19 407 401.00 | | 20 219 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 743.00 | | | 45 743.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 306.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 562.00 | 9 519.00 | | 9 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 366 154.00 | 2 379 642.00 | | 4 366 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 421 459.00 | 2 389 468.00 | | 4 421 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 640 963.00 | 21 796 870.00 | | 24 640 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 358 565.00 | | | 1 358 565.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 743.00 | | | 45 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 119 170.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 119 170.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 151 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 746 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 839 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 185.00 | |
GE Autres charges | | | 90 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 340 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 810 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 289.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 811 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 573.00 | | | 573.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 131.00 | | | 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 704.00 | | | 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 704.00 | | | 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 392 934.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 154 377.00 | 4 612 507.00 | | 4 154 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 342 275.00 | 4 046 101.00 | | 3 342 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 812 102.00 | 566 406.00 | | 812 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 967 977.00 | | 30 205.00 | 17 967 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 221 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 486.00 | 17 974 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 530 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 486.00 | 222 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 530 346.00 | | | 1 530 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 953.00 | | 29 947.00 | 215 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 221 679.00 | | 257.00 | 16 221 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 558.00 | 175 185.00 | 23 486.00 | 465 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 310 753.00 | 152 449.00 | | 310 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 805.00 | 22 736.00 | 23 486.00 | 154 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 562.00 | 9 562.00 | | 9 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 743.00 | 45 743.00 | | 45 743.00 |
UP Prêts | 27 875.00 | | 27 875.00 | 27 875.00 |
UX Autres créances clients | 244 424.00 | 244 424.00 | | 244 424.00 |
VP Divers | 7 018 485.00 | 5 659 920.00 | 1 358 565.00 | 7 018 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 366 154.00 | 3 007 589.00 | 1 358 565.00 | 4 366 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 615.00 | 20 615.00 | | 20 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 311 399.00 | 5 924 959.00 | 1 386 440.00 | 7 311 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 421 459.00 | 3 062 894.00 | 1 358 565.00 | 4 421 459.00 |