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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
AH Fonds commercial | 1 524 490.00 | 304 898.00 | 1 219 592.00 | 1 524 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 797.00 | 153 649.00 | 61 148.00 | 214 797.00 |
BF Prêts | 27 617.00 | | 27 617.00 | 27 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 967 977.00 | 465 557.00 | 17 502 419.00 | 17 967 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 792.00 | | 334 792.00 | 334 792.00 |
BZ Autres créances | 3 939 648.00 | | 3 939 648.00 | 3 939 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 009.00 | | 20 009.00 | 20 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 294 450.00 | | 4 294 450.00 | 4 294 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 262 427.00 | 465 557.00 | 21 796 869.00 | 22 262 427.00 |
CU Autres participations | 16 194 061.00 | | 16 194 061.00 | 16 194 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 839 456.00 | | | 15 839 456.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 467 905.00 | | | 467 905.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 576 139.00 | | | 1 576 139.00 |
DH Report à nouveau | 957 493.00 | | | 957 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566 406.00 | | | 566 406.00 |
DL TOTAL (I) | 19 407 401.00 | | | 19 407 401.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 306.00 | | | 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 519.00 | | | 9 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 379 642.00 | | | 2 379 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 389 468.00 | | | 2 389 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 796 869.00 | | | 21 796 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 389 161.00 | | | 2 389 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 580 432.00 | | 4 580 432.00 | 4 580 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 580 432.00 | | 4 580 432.00 | 4 580 432.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 608 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 038 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 928 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 795.00 | |
GE Autres charges | | | 40 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 649 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 959 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 585.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 867.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 959 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 227.00 | | | 27 227.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40 240.00 | | | 40 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 392 934.00 | | | 392 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 612 507.00 | | | 4 612 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 046 100.00 | | | 4 046 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 566 406.00 | | | 566 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 963 884.00 | | 4 092.00 | 17 963 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 221 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 967 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 530 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 530 345.00 | | | 1 530 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 199.00 | | 3 753.00 | 212 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 221 339.00 | | 338.00 | 16 221 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 762.00 | 174 795.00 | | 290 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 304.00 | 152 449.00 | | 158 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 458.00 | 22 346.00 | | 132 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 519.00 | 9 519.00 | | 9 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 313.00 | 208 313.00 | | 208 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 591.00 | 167 591.00 | | 167 591.00 |
UP Prêts | 27 617.00 | | | 27 617.00 |
UX Autres créances clients | 334 792.00 | | | 334 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
VB T. V. A. | 61 301.00 | | | 61 301.00 |
VC Groupe et associés | 1 916 614.00 | | | 1 916 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 923 519.00 | | | 1 923 519.00 |
VP Divers | 25 149.00 | | | 25 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 003 628.00 | 2 003 628.00 | | 2 003 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 647.00 | | | 10 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 009.00 | | | 20 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 322 068.00 | 4 294 450.00 | 27 617.00 | 4 322 068.00 |
VW T.V.A. | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 389 161.00 | 2 389 161.00 | | 2 389 161.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 075.00 | | | 38 075.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 435.00 | | | 49 435.00 |
ST Autres comptes | 212 942.00 | | | 212 942.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 157 433.00 | | | 157 433.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 321.00 | | | 9 321.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 396.00 | | | 47 396.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 984.00 | | | 44 984.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 419 811.00 | | | 419 811.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |