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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
AH Fonds commercial | 1 524 490.00 | 609 796.00 | 914 694.00 | 1 524 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 267.00 | 179 313.00 | 47 954.00 | 227 267.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 27 159.00 | | 27 159.00 | 27 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 979 988.00 | 16 990 180.00 | 989 807.00 | 17 979 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 564.00 | | 175 564.00 | 175 564.00 |
BZ Autres créances | 5 488 006.00 | | 5 488 006.00 | 5 488 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 354.00 | | 23 354.00 | 23 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 686 926.00 | | 5 686 926.00 | 5 686 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 666 914.00 | 16 990 180.00 | 6 676 733.00 | 23 666 914.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 771 809.00 | | | 1 771 809.00 |
CU Autres participations | 16 194 061.00 | 16 194 061.00 | | 16 194 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 839 456.00 | 15 839 456.00 | | 15 839 456.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 467 905.00 | 467 906.00 | | 467 905.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 583 945.00 | 1 583 946.00 | | 1 583 945.00 |
DH Report à nouveau | 2 328 196.00 | 1 516 094.00 | | 2 328 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 751 827.00 | 812 102.00 | | -15 751 827.00 |
DL TOTAL (I) | 4 467 675.00 | 20 219 504.00 | | 4 467 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 45 743.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 996.00 | 9 562.00 | | 48 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 157 186.00 | 4 366 154.00 | | 2 157 186.00 |
EA Autres dettes | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 209 057.00 | 4 421 459.00 | | 2 209 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 676 733.00 | 24 640 963.00 | | 6 676 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 248.00 | 1 358 565.00 | | 437 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 414 054.00 | | 3 414 054.00 | 3 414 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 414 054.00 | | 3 414 054.00 | 3 414 054.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 445 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 489 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 776 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 862.00 | |
GE Autres charges | | | 67 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 002 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 443 173.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 256.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 194 061.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 197 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 194 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 751 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 427.00 | | | 31 427.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 67 933.00 | | | 67 933.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 573.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 131.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 704.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 311.00 | | | 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311.00 | | | 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -311.00 | 704.00 | | -311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 448 874.00 | 4 154 377.00 | | 3 448 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 200 701.00 | 3 342 275.00 | | 19 200 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 751 827.00 | 812 102.00 | | -15 751 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 974 695.00 | | 6 008.00 | 17 974 695.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 716.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 716.00 | 16 221 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 716.00 | 17 979 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 530 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 530 345.00 | | | 1 530 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 414.00 | | 6 008.00 | 222 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 221 936.00 | | | 16 221 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 617 257.00 | 178 862.00 | | 617 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 463 202.00 | 152 449.00 | | 463 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 054.00 | 26 413.00 | | 154 054.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 194 061.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 194 061.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 16 194 061.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 996.00 | 48 996.00 | | 48 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 315.00 | 194 315.00 | | 194 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 985.00 | 170 985.00 | | 170 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 159.00 | | 27 159.00 | 27 159.00 |
UX Autres créances clients | 175 564.00 | 175 564.00 | | 175 564.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 118.00 | 12 118.00 | | 12 118.00 |
VB T. V. A. | 78 625.00 | 78 625.00 | | 78 625.00 |
VC Groupe et associés | 3 604 760.00 | 3 604 760.00 | | 3 604 760.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 771 809.00 | | 1 771 809.00 | 1 771 809.00 |
VP Divers | 8 694.00 | 8 694.00 | | 8 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 791 885.00 | 20 076.00 | 1 771 809.00 | 1 791 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 354.00 | 23 354.00 | | 23 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 714 085.00 | 3 915 117.00 | 1 798 968.00 | 5 714 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 209 057.00 | 437 248.00 | 1 771 809.00 | 2 209 057.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 78 004.00 | | | 78 004.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 262.00 | | | 53 262.00 |
ST Autres comptes | 158 505.00 | | | 158 505.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 875.00 | | | 125 875.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 64 890.00 | | | 64 890.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 378.00 | | | 9 378.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 87 382.00 | | | 87 382.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 175.00 | | | 65 175.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 402 534.00 | | | 402 534.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |